天元证券投资基金(184698)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9112

累计净值:4.1332 净值更新日期:2014-06-30 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:1999-08-25

业绩比较基准:

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:南方基金管理股份有限公司

法定代表人:张海波

信息管理负责人:鲍文革

注册地址:广东省深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦七楼

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-82763888

传真电话:0755-82763889

电子邮箱:service@nffund.com

网址:www.southernfund.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:1998-03-06

累计净值走势图

累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2014-06-30 0.9112 4.1332
2 2014-06-27 0.9084 4.1304
3 2014-06-20 0.9039 4.1259
4 2014-06-13 0.9107 4.1327
5 2014-06-06 0.9025 4.1245
6 2014-05-30 0.9038 4.1258

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 8.10
  • 2011-01-28
  • 2011-01-31
  • 30.50
  • 2010-04-13
  • 2010-04-14
  • 11.00
  • 2009-09-04
  • 2009-09-07

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-01-24
主动混合封闭型 ★★★ ↓★ 中高 8.0600 11.1400 -7.3600  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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