同盛证券投资基金(184699)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0520

累计净值:3.5540 净值更新日期:2014-12-30 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:长盛基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:1999-11-05

业绩比较基准: 无

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
  • 1
  • 7.61
  • 2
  • 7.56
  • 3
  • 7.17
  • 4
  • 6.51
  • 5
  • 6.10
  • 6
  • 4.44
  • 7
  • 4.09
  • 8
  • 2.04
  • 9
  • 0.41
  • 10
  • 0.31
截止:03-20 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0700
  • 1.2791
  • 1.1320
  • 1.5519
  • 2.5960
  • 2.5960
  • 1.0520
  • 3.5540
  • 0.9780
  • 0.9780
  • 0.9997
  • 4.3137
  • 1.1680
  • 1.1680
  • 0.6880
  • 0.6880

所属基金公司介绍

法定名称:长盛基金管理有限公司

法定代表人:高新

信息管理负责人:叶金松

注册地址:广东省深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D

办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3-5层

邮政编码:100029

联系电话:010-86497777

传真电话:010-86497666

电子邮箱:services@csfunds.com.cn

网址:www.csfunds.com.cn

注册资本(万):18900.0000

公司成立日期:1999-03-26

累计净值走势图

累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2014-12-30 1.0520 3.5540
2 2014-10-31 1.1942 3.3957
3 2014-10-24 1.1473 3.3488
4 2014-10-17 1.1583 3.3598
5 2014-10-10 1.1676 3.3691
6 2014-09-30 1.1639 3.3654

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.00
  • 2014-11-03
  • 2014-11-04
  • 3.90
  • 2014-03-27
  • 2014-03-28
  • 1.00
  • 2012-03-28
  • 2012-03-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-01-24
主动混合封闭型 ★★★ -- 中高 12.8300 16.2400 -0.2600  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034