丰和价值证券投资基金(184721)
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- 嘉实增强信用
- 1.0310
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- 1.7220
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- 1.4340
- 1.4340
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- 1.6310
- 1.6310
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- 2.0930
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- 1.2090
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- 2.3410
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- 1.4931
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- 1.7088
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- 1.0208
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- 2.0569
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- 2.0073
- 2.0073
- 嘉实丰安6个月定期债券
- 1.0543
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- 嘉实稳熙纯债债券
- 1.0045
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- 嘉实丰和灵活配置混合A
- 1.9438
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- 嘉实6个月理财债券E
- 1.0126
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- 嘉实前沿科技沪港深股票
- 1.5291
- 1.5291
- 嘉实沪港深回报混合
- 1.3589
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- 嘉实稳怡债券
- 1.0335
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- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.2589
- 1.2589
- 嘉实稳华纯债债券A
- 1.1795
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- 嘉实新添丰定期混合
- 1.3357
- 1.3357
- 嘉实新添辉定期混合A
- 1.0329
- 1.0329
- 嘉实新添辉定期混合C
- 0.9983
- 0.9983
- 嘉实润和量化定期混合
- 1.1148
- 1.1148
- 嘉实润泽量化定期混合
- 1.2107
- 1.2107
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.1127
- 1.1127
- 嘉实价值精选股票
- 1.8451
- 1.8451
- 嘉实医药健康股票A
- 1.6409
- 1.6409
- 嘉实医药健康股票C
- 1.5717
- 1.5717
- 嘉实核心优势股票
- 1.3040
- 1.3040
- 嘉实资源精选股票A
- 2.3629
- 2.3629
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- 2.3112
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- 1.0314
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- 中创400联接C
- 1.0599
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- 嘉实深证基本面120ETF联接C
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- 1.1519
- 1.1519
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- 1.5956
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- 嘉实港股通新经济指数(LOF)C
- 0.7795
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- 嘉实互通精选股票
- 1.2638
- 1.2638
- 嘉实致享纯债债券
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- 嘉实稳华纯债债券C
- 1.0510
- 1.0510
- 嘉实中债1-3政金债指数A
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- 嘉实中债1-3政金债指数C
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- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.2738
- 1.2738
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.2454
- 1.2454
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.1990
- 1.1990
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.1719
- 1.1719
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0467
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- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0443
- 1.1177
- 嘉实科技创新混合
- 1.9575
- 1.9575
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0708
- 1.0914
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0604
- 1.0761
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0150
- 1.1359
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.2533
- 1.2533
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.2359
- 1.2359
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0330
- 1.0831
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0387
- 1.0995
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.3937
- 1.3937
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.3840
- 1.3840
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.1499
- 1.1499
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.1416
- 1.1416
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.1171
- 1.1485
- 嘉实价值成长混合
- 1.0538
- 1.0538
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0116
- 1.0853
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0327
- 1.1185
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0321
- 1.1162
- 嘉实远见企业精选两年持有期混合
- 0.6903
- 0.6903
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 0.6312
- 0.6312
- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 0.6285
- 0.6285
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0035
- 1.1049
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0030
- 1.0906
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0333
- 1.0846
- 嘉实致业一年定期纯债债券
- 1.0313
- 1.0961
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0884
- 1.1314
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0765
- 1.1165
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.2540
- 1.2540
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.2372
- 1.2372
- 嘉实回报精选股票
- 0.9856
- 0.9856
- 嘉实稳固A
- 1.1160
- 1.2820
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.0894
- 1.0894
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.0726
- 1.0726
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.0636
- 1.0636
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.0968
- 1.0968
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.0835
- 1.0835
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.1493
- 1.1493
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.1422
- 1.1422
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0192
- 1.0861
- 嘉实稳福混合A
- 1.1637
- 1.1637
- 嘉实稳福混合C
- 1.1492
- 1.1492
- 嘉实稳惠6个月持有期混合A
- 1.0374
- 1.0374
- 嘉实稳惠6个月持有期混合C
- 1.0270
- 1.0270
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0206
- 1.1014
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 1.0760
- 1.1027
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0044
- 1.1052
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.2813
- 1.2813
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.2644
- 1.2644
- 嘉实彭博国开债1-5年指数A
- 1.0391
- 1.0863
- 嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 1.0368
- 1.0837
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 0.7408
- 0.7408
- 嘉实浦惠6个月持有期混合A
- 1.0662
- 1.0662
- 嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 1.0550
- 1.0550
- 嘉实产业先锋混合A
- 0.7469
- 0.7469
- 嘉实产业先锋混合C
- 0.7299
- 0.7299
- 嘉实动力先锋混合A
- 0.6974
- 0.6974
- 嘉实动力先锋混合C
- 0.6832
- 0.6832
- 嘉实前沿创新混合
- 0.8139
- 0.8139
- 嘉实创新先锋混合A
- 0.8527
- 0.8527
- 嘉实创新先锋混合C
- 0.8438
- 0.8438
- 嘉实港股优势混合A
- 0.7253
- 0.7253
- 嘉实港股优势混合C
- 0.7118
- 0.7118
- 嘉实核心成长混合A
- 0.7191
- 0.7191
- 嘉实核心成长混合C
- 0.7117
- 0.7117
- 嘉实价值发现三个月定期混合
- 0.9191
- 1.0170
- 嘉实丰年一年定期纯债债券A
- 1.0368
- 1.0568
- 嘉实丰年一年定期纯债债券C
- 1.0285
- 1.0485
- 嘉实价值长青混合A
- 0.7882
- 0.7882
- 嘉实价值长青混合C
- 0.7805
- 0.7805
- 嘉实优质精选混合A
- 0.6282
- 0.6282
- 嘉实优质精选混合C
- 0.6220
- 0.6220
- 嘉实品质优选股票A
- 0.5825
- 0.5825
- 嘉实品质优选股票C
- 0.5755
- 0.5755
- 嘉实竞争力优选混合A
- 0.5717
- 0.5717
- 嘉实竞争力优选混合C
- 0.5665
- 0.5665
- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 0.7647
- 0.7647
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 0.7633
- 0.7633
- 嘉实致泓一年定期纯债债券
- 1.0228
- 1.0560
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
- 1.0397
- 1.0397
- 嘉实阿尔法优选混合A
- 0.5797
- 0.5797
- 嘉实阿尔法优选混合C
- 0.5746
- 0.5746
- 嘉实品质回报混合
- 0.6733
- 0.6733
- 嘉实稳裕混合A
- 1.0257
- 1.0257
- 嘉实稳裕混合C
- 1.0147
- 1.0147
- 嘉实浦盈一年持有期混合A
- 1.0053
- 1.0053
- 嘉实浦盈一年持有期混合C
- 0.9962
- 0.9962
- 嘉实价值臻选混合
- 0.7777
- 0.7777
- 嘉实匠心回报混合A
- 0.7596
- 0.7596
- 嘉实匠心回报混合C
- 0.7465
- 0.7465
- 嘉实致明3个月定期纯债债券
- 1.0219
- 1.0473
- 嘉实时代先锋三年持有期混合A
- 0.6353
- 0.6353
- 嘉实时代先锋三年持有期混合C
- 0.6306
- 0.6306
- 嘉实优质核心两年持有期混合A
- 0.6038
- 0.6038
- 嘉实优质核心两年持有期混合C
- 0.5997
- 0.5997
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合A
- 0.7458
- 0.7458
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合C
- 0.7392
- 0.7392
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合A
- 0.6128
- 0.6128
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- 0.6074
- 0.6074
- 嘉实稳元纯债债券C
- 1.0474
- 1.0489
- 嘉实民安添复一年持有期混合A
- 1.0064
- 1.0064
- 嘉实民安添复一年持有期混合C
- 1.0002
- 1.0002
- 嘉实蓝筹优势混合A
- 0.7744
- 0.7744
- 嘉实蓝筹优势混合C
- 0.7661
- 0.7661
- 嘉实优势精选混合A
- 0.7532
- 0.7532
- 嘉实优势精选混合C
- 0.7445
- 0.7445
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
- 1.0663
- 1.0663
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
- 1.0618
- 1.0618
- 嘉实领先优势混合A
- 0.8166
- 0.8166
- 嘉实领先优势混合C
- 0.8086
- 0.8086
- 嘉实策略精选混合A
- 0.6664
- 0.6664
- 嘉实策略精选混合C
- 0.6580
- 0.6580
- 嘉实价值驱动一年持有期混合A
- 0.8596
- 0.8596
- 嘉实价值驱动一年持有期混合C
- 0.8501
- 0.8501
- 嘉实中证新能源汽车指数A
- 0.6339
- 0.6339
- 嘉实中证新能源汽车指数C
- 0.6311
- 0.6311
- 嘉实优化红利混合C
- 1.4590
- 1.5880
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 0.9326
- 0.9326
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 0.9290
- 0.9290
- 嘉实核心蓝筹混合A
- 0.8088
- 0.8088
- 嘉实核心蓝筹混合C
- 0.7969
- 0.7969
- 嘉实超短债债券A
- 1.0519
- 1.1035
- 嘉实远见先锋一年持有期混合A
- 0.6400
- 0.6400
- 嘉实远见先锋一年持有期混合C
- 0.6345
- 0.6345
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 1.0555
- 1.0555
- 嘉实60天滚动持有短债C
- 1.0519
- 1.0519
- 嘉实策略视野三年持有期混合
- 0.7119
- 0.7119
- 嘉实鑫泰一年持有混合A
- 0.9975
- 0.9975
- 嘉实鑫泰一年持有混合C
- 0.9908
- 0.9908
- 嘉实策略机遇混合发起式A
- 0.5945
- 0.5945
- 嘉实策略机遇混合发起式C
- 0.5904
- 0.5904
- 嘉实稳健添利一年持有混合
- 1.0076
- 1.0076
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 0.6585
- 0.6585
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 0.6556
- 0.6556
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
- 1.0511
- 1.0511
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
- 1.0466
- 1.0466
- 嘉实产业优势混合A
- 0.8599
- 0.8599
- 嘉实产业优势混合C
- 0.8529
- 0.8529
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A
- 0.8167
- 0.8167
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C
- 0.8153
- 0.8153
- 嘉实致远3个月定期纯债债券
- 1.0137
- 1.0350
- 嘉实价值创造三年持有期混合A
- 0.9494
- 0.9494
- 嘉实价值创造三年持有期混合C
- 0.9446
- 0.9446
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合A
- 0.7044
- 0.7044
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合C
- 0.6981
- 0.6981
- 嘉实短债债券A
- 1.0400
- 1.0400
- 嘉实短债债券C
- 1.0374
- 1.0374
- 嘉实品质发现混合A
- 0.8772
- 0.8772
- 嘉实品质发现混合C
- 0.8709
- 0.8709
- 嘉实融惠混合A
- 1.0352
- 1.0352
- 嘉实融惠混合C
- 1.0300
- 1.0300
- 嘉实内需精选混合A
- 0.8654
- 0.8654
- 嘉实内需精选混合C
- 0.8582
- 0.8582
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
- 0.6301
- 0.6301
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
- 0.6277
- 0.6277
- 嘉实对冲套利C
- 1.1960
- 1.1960
- 嘉实绝对收益策略定期混合C
- 1.3520
- 1.3520
- 嘉实北交所精选两年定期混合A
- 0.7039
- 0.7039
- 嘉实北交所精选两年定期混合C
- 0.6975
- 0.6975
- 嘉实产业领先混合A
- 0.8579
- 0.8579
- 嘉实产业领先混合C
- 0.8506
- 0.8506
- 嘉实多元动力混合A
- 0.7333
- 0.7333
- 嘉实多元动力混合C
- 0.7270
- 0.7270
- 嘉实致乾纯债债券
- 1.0190
- 1.0378
- 嘉实中证医疗指数发起式A
- 0.7553
- 0.7553
- 嘉实中证医疗指数发起式C
- 0.7528
- 0.7528
- 嘉实中证光伏产业指数发起式A
- 0.8329
- 0.8329
- 嘉实中证光伏产业指数发起式C
- 0.8302
- 0.8302
- 嘉实添惠一年持有混合A
- 1.0398
- 1.0398
- 嘉实添惠一年持有混合C
- 1.0344
- 1.0344
- 嘉实中证半导指数增强发起式A
- 1.2350
- 1.2350
- 嘉实中证半导指数增强发起式C
- 1.2316
- 1.2316
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A
- 0.8370
- 0.8370
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C
- 0.8283
- 0.8283
- 嘉实中证芯片产业指数发起式A
- 0.9027
- 0.9027
- 嘉实中证芯片产业指数发起式C
- 0.9000
- 0.9000
- 嘉实90天滚动持有短债A
- 1.0366
- 1.0366
- 嘉实90天滚动持有短债C
- 1.0349
- 1.0349
- 嘉实农业产业股票C
- 0.7894
- 0.7894
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0213
- 1.0213
- 嘉实沪深300指数研究增强C
- 0.8235
- 0.8235
- 嘉实优势成长混合C
- 1.2090
- 1.2090
- 嘉实丰和灵活配置混合C
- 1.9404
- 1.9404
- 嘉实价值优势混合C
- 0.9340
- 0.9340
- 嘉实稳泽纯债债券C
- 1.0267
- 1.0392
- 嘉实新起航混合C
- 1.2180
- 1.2180
- 嘉实安益混合A
- 1.3005
- 1.3005
- 嘉实多利收益债券C
- 0.8953
- 1.0179
- 嘉实年年红一年持有债券发起式A
- 1.0221
- 1.0221
- 嘉实年年红一年持有债券发起式C
- 1.0201
- 1.0201
- 嘉实长三角ESG纯债债券
- 1.0179
- 1.0179
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接A
- 0.7756
- 0.7756
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接C
- 0.7742
- 0.7742
- 嘉实价值丰润混合A
- 1.0192
- 1.0192
- 嘉实价值丰润混合C
- 1.0137
- 1.0137
- 嘉实上海金ETF发起联接A
- 1.0304
- 1.0304
- 嘉实上海金ETF发起联接C
- 1.0298
- 1.0298
- 嘉实中证1000指数增强发起式A
- 1.0065
- 1.0065
- 嘉实中证1000指数增强发起式C
- 1.0053
- 1.0053
- 嘉实双利债券A
- 1.0016
- 1.0016
- 嘉实双利债券C
- 1.0005
- 1.0005
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式A
- 1.0471
- 1.0471
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式C
- 1.0457
- 1.0457
- 嘉实低碳精选混合发起式A
- 0.8236
- 0.8236
- 嘉实低碳精选混合发起式C
- 0.8223
- 0.8223
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
- 1.0312
- 1.0312
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C
- 1.0299
- 1.0299
- 嘉实清洁能源股票发起式A
- 0.8618
- 0.8618
- 嘉实清洁能源股票发起式C
- 0.8589
- 0.8589
- 嘉实优享生活混合A
- 0.8325
- 0.8325
- 嘉实优享生活混合C
- 0.8313
- 0.8313
- 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式
- 1.0179
- 1.0179
- 嘉实积极配置一年持有期混合A
- 0.9803
- 0.9803
- 嘉实积极配置一年持有期混合C
- 0.9785
- 0.9785
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式A
- 1.0897
- 1.0897
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式C
- 1.0886
- 1.0886
- 嘉实30天持有期中短债债券A
- 1.0199
- 1.0199
- 嘉实30天持有期中短债债券C
- 1.0190
- 1.0190
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A
- 1.1900
- 1.1900
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C
- 1.1886
- 1.1886
- 嘉实信息产业股票发起式A
- 1.4343
- 1.4343
- 嘉实信息产业股票发起式C
- 1.4308
- 1.4308
- 嘉实北证50成份指数A
- 0.9793
- 0.9793
- 嘉实北证50成份指数C
- 0.9780
- 0.9780
- 嘉实多盈债券A
- 0.9919
- 0.9919
- 嘉实多盈债券C
- 0.9908
- 0.9908
- 嘉实绿色主题股票发起式A
- 0.9347
- 0.9347
- 嘉实绿色主题股票发起式C
- 0.9332
- 0.9332
- 嘉实欣荣混合(LOF)C
- 0.9322
- 0.9322
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A
- 0.9500
- 0.9500
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C
- 0.9495
- 0.9495
- 嘉实致诚纯债债券
- 1.0056
- 1.0056
- 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
- 0.8636
- 0.8636
- 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
- 0.8634
- 0.8634
- 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A
- 0.9347
- 0.9347
- 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C
- 0.9345
- 0.9345
- 嘉实成长A
- 1.2309
- 4.3811
- 嘉实增长
- 17.4550
- 18.1260
- 嘉实稳健
- 1.4312
- 3.8008
- 嘉实债券
- 1.3316
- 2.4594
- 嘉实服务
- 6.2820
- 6.8220
- 嘉实超短债债券C
- 1.0516
- 1.5664
- 嘉实主题
- 1.5600
- 3.2330
- 嘉实策略
- 0.9980
- 2.2480
- 嘉实回报
- 1.4810
- 2.4290
- 嘉实稳固C
- 1.1100
- 1.6990
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 1.9420
- 1.9420
- 嘉实信用A
- 1.2510
- 1.6300
- 嘉实信用C
- 1.2230
- 1.5760
- 中创400联接A
- 1.7700
- 1.7700
- 嘉实纯债A
- 1.2688
- 1.4564
- 嘉实纯债C
- 1.2409
- 1.4220
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.3415
- 1.3415
- 信息安全ETF
- 0.9579
- 0.9579
- 绿色电力ETF
- 1.0976
- 1.0976
- 高端装备ETF
- 0.8605
- 0.8605
- 创业板增强ETF
- 0.8833
- 0.8833
- 运输ETF
- 0.9378
- 0.9378
- 通信ETF
- 1.0290
- 1.0290
- 恒生科技ETF基金
- 0.4861
- 0.4861
- H股ETF基金
- 0.6483
- 0.6483
- 上海金ETF基金
- 4.4333
- 1.1151
- 软件ETF
- 1.0050
- 1.0050
- 新能源ETF
- 0.6551
- 0.6551
- 基本面120ETF
- 1.9607
- 1.9607
- 中创400ETF
- 1.8978
- 1.8978
- 沪深300ETF
- 3.8800
- 1.7414
- 中证500ETF
- 6.2181
- 1.9481
- 沪深300LOF
- 0.9597
- 3.0789
- 基本面50LOF
- 1.7221
- 1.7221
- H股LOF
- 0.5200
- 0.5200
- 嘉实多利
- 0.8994
- 1.5310
- 嘉实300C
- 0.8838
- 1.2614
- 嘉实50C
- 1.1925
- 1.1925
- 嘉实瑞享定开
- 0.9589
- 1.5989
- 嘉实创业两年定开
- 0.9131
- 0.9131
- 嘉实瑞虹
- 0.8258
- 0.9958
- 新经济HK
- 0.7933
- 0.7933
- A50基金
- 1.3164
- 1.3164
- 必选消费
- 0.7727
- 3.8635
- 金融地产
- 1.7936
- 1.7936
- 基本面50
- 1.1399
- 1.1399
- 红利300
- 1.3320
- 1.3320
- 创新央企
- 1.3996
- 1.3996
- 科技100
- 1.2232
- 1.2232
- 医药100
- 0.8891
- 0.8891
- 稀土基金
- 1.0741
- 1.0741
- 农业ETF
- 0.6729
- 0.6729
- 互联网
- 0.6033
- 0.6033
- 稀有金属
- 0.6036
- 0.6036
- 疫苗ETF
- 0.8505
- 0.8505
- 电池基金
- 0.6524
- 0.6524
- 科创信息
- 1.2420
- 1.2420
- 科创芯片
- 1.3652
- 1.3652
- 双创50
- 0.5857
- 0.5857
- 嘉实成长H
- 1.1095
- 1.1242
- 嘉实美股
- 3.2050
- 3.2050
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.7620
- 2.7620
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.7070
- 1.7070
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.4700
- 1.4700
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.4700
- 1.4700
- 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
- 0.9132
- 0.9132
- 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
- 0.8253
- 0.8253
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币
- 1.2019
- 1.2019
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币
- 1.1982
- 1.1982
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇
- 0.1697
- 0.1697
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇
- 0.1692
- 0.1692
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A
- 0.9770
- 0.9770
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C
- 0.9752
- 0.9752
- 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)
- 0.9959
- 0.9959
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A
- 1.0078
- 1.0078
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
- 0.1423
- 0.1423
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C
- 1.0064
- 1.0064
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A
- 1.1531
- 1.1531
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C
- 1.1510
- 1.1510
- 嘉实多元A
- 1.2500
- 1.9560
- 嘉实多元B
- 1.2410
- 1.9000
- 嘉实全球
- 1.0250
- 1.4500
- 纳斯达克指数ETF
- 1.0000
- 1.0000
- 中概互联网ETF
- 0.6875
- 0.6875
- 嘉实黄金LOF
- 1.0180
- 1.0180
- 嘉实原油LOF
- 1.2512
- 1.2512
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.2204
- 1.2204
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.1650
- 1.1650
- 嘉实养老2030混合(FOF)A
- 1.3250
- 1.3250
- 嘉实养老2040混合(FOF)A
- 1.3894
- 1.3894
- 嘉实养老2050混合(FOF)A
- 1.4539
- 1.4539
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)A
- 0.9923
- 0.9923
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9653
- 0.9653
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)A
- 0.9628
- 0.9628
- 嘉实养老目标日期2045五年(FOF)
- 0.8671
- 0.8671
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9844
- 0.9844
- 嘉实养老目标日期2055五年(FOF)
- 0.9596
- 0.9596
- 嘉实养老2050混合(FOF)Y
- 1.4593
- 1.4593
- 嘉实养老2030混合(FOF)Y
- 1.3346
- 1.3346
- 嘉实养老2040混合(FOF)Y
- 1.3971
- 1.3971
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9644
- 0.9644
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y
- 0.9917
- 0.9917
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9859
- 0.9859
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9658
- 0.9658
- 嘉实丰益策略
- 1.0043
- 1.4890
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0198
- 1.1331
- 嘉实鑫福一年持有期混合
- 0.9795
- 0.9795
- 嘉实碳中和主题混合A
- 1.0298
- 1.0298
- 嘉实碳中和主题混合C
- 1.0289
- 1.0289
- 嘉实ESG可持续投资混合A
- 0.9374
- 0.9374
- 嘉实ESG可持续投资混合C
- 0.9357
- 0.9357
- 嘉实新兴景气混合发起式A
- 1.0027
- 1.0027
- 嘉实新兴景气混合发起式C
- 1.0026
- 1.0026
- 嘉实新添华定期混合
- 1.3315
- 1.3315
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.3100
- 1.3100
- 京东仓储
- 3.5140
- 3.5140
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2055
- 1.2055
- 金边中债ETF联接A
- 1.0211
- 1.0211
- 金边中债ETF联接C
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0124
- 1.0124
- 嘉实如意宝A
- 1.2050
- 1.4380
- 嘉实如意宝C
- 1.1820
- 1.3980
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0777
- 1.0777
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实6个月理财债券A
- 1.0221
- 1.0721
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1491
- 1.1491
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.1346
- 1.1346
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.5379
- 1.5379
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.5167
- 1.5167
- 中期企债C
- 1.1692
- 1.2731
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 嘉实融享货币
- 109.4263
- 109.4263
截止:06-01 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017-03-17 00:00:00 | 1.0096 | 4.2082 |
| 2 | 2017-03-10 00:00:00 | 1.0036 | 4.2022 |
| 3 | 2017-03-03 00:00:00 | 1.0114 | 4.2100 |
| 4 | 2017-02-24 00:00:00 | 1.0086 | 4.2072 |
| 5 | 2017-02-17 00:00:00 | 0.9882 | 4.1868 |
| 6 | 2017-02-10 00:00:00 | 0.9954 | 4.1940 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 29.36
- 2016-03-31
- 11.30
- 2015-04-07
- 4.40
- 2011-03-31
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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