久嘉证券投资基金(184722)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9990

累计净值:4.0260 净值更新日期:2017-06-30 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:20.000亿份(2017-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2002-07-05

业绩比较基准: 上证A股指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:长城基金管理有限公司

法定代表人:王军

信息管理负责人:袁柳生

注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心4101-4104

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40、41楼

邮政编码:518026

联系电话:0755-23982338

传真电话:0755-23982328

电子邮箱:support@ccfund.com.cn

网址:www.ccfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2001-12-27

累计净值走势图

累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-06-30 0.9990 4.0260
2 2017-06-23 0.9808 4.0078
3 2017-06-16 0.9781 4.0051
4 2017-06-09 0.9806 4.0076
5 2017-06-02 0.9429 3.9699
6 2017-05-26 0.9462 3.9732

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.60
  • 2017-04-17
  • 2017-04-18
  • 23.80
  • 2016-04-25
  • 2016-04-26
  • 3.30
  • 2011-04-20
  • 2011-04-21

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
主动混合封闭型 ★★★ -- 中高 0.6700 6.3100 13.4200  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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