长城久恒灵活配置混合型证券投资基金(200001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9387

累计净值:3.3807 净值更新日期:2020-02-20 基金类型:开放式基金
基金经理:储雯玉 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.614亿份(2020-01-17) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2003-10-31

业绩比较基准: 50%×中证800指数收益率+50%×中债综合财富指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0300
  • 1.3780
  • 0.7490
  • 2.0010
  • 0.9990
  • 4.0260

所属基金公司介绍

法定名称:长城基金管理有限公司

法定代表人:王军

信息管理负责人:袁柳生

注册地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

邮政编码:518026

联系电话:0755-23982338

传真电话:0755-23982328

电子邮箱:support@ccfund.com.cn

网址:www.ccfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2001-12-27

累计净值走势图

长城久恒累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-20 1.9387 3.3807
2 2020-02-19 1.9068 3.3488
3 2020-02-18 1.9462 3.3882
4 2020-02-17 1.9090 3.3510
5 2020-02-14 1.8496 3.2916
6 2020-02-13 1.8548 3.2968

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 14.00
  • 2017-06-06
  • 2017-06-07
  • 6.20
  • 2016-04-18
  • 2016-04-20
  • 1.00
  • 2015-01-20
  • 2015-01-22

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
9.9753 0.0000 0.0636 0.9622 2.2742 9.9753 15.1704 331.3929

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
平衡混合型 ★★★★ ↑★ 5.5600 23.5300 19.4700  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 储雯玉:储雯玉:中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员,“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理助理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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