长城货币市场证券投资基金A类(200003)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.6661

7 日年化:2.3960% 数据更新日期:2019-09-16 基金类型:开放式基金
基金经理:邹德立,程书峰 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:515.396亿份(2019-08-27) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2005-05-30

业绩比较基准: 税后银行活期存款利率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:长城基金管理有限公司

法定代表人:王军

信息管理负责人:袁柳生

注册地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

邮政编码:518026

联系电话:0755-23982338

传真电话:0755-23982328

电子邮箱:support@ccfund.com.cn

网址:www.ccfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2001-12-27

累计净值走势图

长城货币A累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2019-09-16 0.6661 2.3960
2 2019-09-15 0.6344 2.3760
3 2019-09-14 0.6344 2.3740
4 2019-09-13 0.6345 2.3710
5 2019-09-12 0.6835 2.4500
6 2019-09-11 0.6608 2.4490

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.2940 0.0642 0.3398 1.1367 2.2736 4.6490 36.8300

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
货币型 ★★★★ ↑★ 4.7300 8.4600 13.3200  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 邹德立:邹德立:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有8年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月19日起担任长城货币市场证券投资基金基金经理。自2014年6月至今任长城工资宝货币市场基金的基金经理,自2017年9月至今任长城收益宝货币市场基金的基金经理。

  • 程书峰:程书峰:武汉大学工学学士、上海社会科学院经济学硕士。2014年毕业进入长城基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、固定收益部债券基金经理助理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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