长城安心回报混合型证券投资基金(200007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3736

累计净值:3.4023 净值更新日期:2020-02-20 基金类型:开放式基金
基金经理:何以广 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.410亿份(2020-01-17) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2006-08-22

业绩比较基准: 2×银行一年期定期存款(税前)利率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0300
  • 1.3780
  • 0.7490
  • 2.0010
  • 0.9990
  • 4.0260

所属基金公司介绍

法定名称:长城基金管理有限公司

法定代表人:王军

信息管理负责人:袁柳生

注册地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

邮政编码:518026

联系电话:0755-23982338

传真电话:0755-23982328

电子邮箱:support@ccfund.com.cn

网址:www.ccfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2001-12-27

累计净值走势图

长城回报累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-20 1.3736 3.4023
2 2020-02-19 1.3447 3.3372
3 2020-02-18 1.3549 3.3602
4 2020-02-17 1.3404 3.3275
5 2020-02-14 1.3050 3.2479
6 2020-02-13 1.3057 3.2494

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.00
  • 2007-03-26
  • 2007-03-28
  • 3.00
  • 2006-12-22
  • 2006-12-26
  • 20.00
  • 2006-12-15
  • 2006-12-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
26.2511 -4.1373 -13.3453 -23.6688 0.5306 26.2511 35.3411 182.4211

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2013-04-26
灵活混合型 ★★★ ↓★ 10.3600 -1.2900 1.3700  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 何以广:何以广:清华大学核工程与核技术学士、清华大学核科学与技术连读博士。2011年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、"长城消费增值混合型证券投资基金"基金经理助理。自2015年5月至2016年7月任"长城优化升级混合型证券投资基金"基金经理。自2015年06月04日起任长城中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。,自2016年9月至今任"长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)"基金经理,自2017年3月至今任"长城安心回报混合型证券投资基金"基金经理,自2017年8月至今任"长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金"基金经理。自2018年6月至今任长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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