长城积极增利债券型证券投资基金A类(200013)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2264

累计净值:1.6888 净值更新日期:2020-09-30 基金类型:开放式基金
基金经理:张勇,魏建 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.961亿份(2020-08-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-04-12

业绩比较基准: 中债综合财富指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:长城基金管理有限公司

法定代表人:王军

信息管理负责人:袁柳生

注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心4101-4104

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40、41楼

邮政编码:518026

联系电话:0755-23982338

传真电话:0755-23982328

电子邮箱:support@ccfund.com.cn

网址:www.ccfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2001-12-27

累计净值走势图

长城积极A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-30 1.2264 1.6888
2 2020-09-29 1.2257 1.6881
3 2020-09-28 1.2244 1.6868
4 2020-09-25 1.2222 1.6846
5 2020-09-24 1.2227 1.6851
6 2020-09-23 1.2260 1.6884

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.40
  • 2019-11-28
  • 2019-11-29
  • 3.30
  • 2019-06-25
  • 2019-06-26
  • 4.10
  • 2019-03-25
  • 2019-03-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
5.2966 -0.1577 -0.2364 -1.1710 5.9414 5.2966 19.8467 41.9820

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
准债债券型 ★★★★★ -- 中低 6.0600 12.5100 20.1500  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张勇:张勇先生:南京审计学院经济学学士、中南财经政法大学经济学硕士。曾就职于南京银行资金营运中心、博时基金管理有限公司固定收益部、九泰基金管理有限公司绝对收益部。2019年5月加入长城基金管理有限公司,任固定收益投资总监、固定收益部总经理、投资决策委员会委员兼基金经理。2020年9月1日担任长城久悦债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日担任长城积极增利债券型证券投资基金基金经理。

  • 魏建:魏建先生:南开大学经济学与天津大学管理学双学士、南开大学经济学硕士。曾就职于博时基金管理有限公司。2020年3月进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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