南方优选价值混合型证券投资基金A类(202011)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 2.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6640

累计净值:3.5750 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:罗安安 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.794亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-06-18

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.1355
  • 1.1355
  • 0.9112
  • 4.1332
  • 0.9271
  • 4.6381
  • 1.2360
  • 1.4000

所属基金公司介绍

法定名称:南方基金管理股份有限公司

法定代表人:张海波

信息管理负责人:鲍文革

注册地址:广东省深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦七楼

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-82763888

传真电话:0755-82763889

电子邮箱:service@nffund.com

网址:www.southernfund.com

注册资本(万):36172.0000

公司成立日期:1998-03-06

累计净值走势图

南方价值A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-03 1.6640 3.5750
2 2020-07-02 1.6580 3.5690
3 2020-07-01 1.6770 3.5880
4 2020-06-30 1.6810 3.5920
5 2020-06-29 1.6300 3.5410
6 2020-06-24 1.6290 3.5400

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 13.00
  • 2020-01-16
  • 2020-01-17
  • 27.00
  • 2017-09-20
  • 2017-09-21
  • 18.50
  • 2017-01-18
  • 2017-01-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
29.3830 -4.2761 -14.4567 -26.0350 -3.0271 29.3830 73.8651 219.5015

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
主动股票开放型 ★★★★ ↑★ 中高 6.5800 22.7200 3.9900  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 罗安安:罗安安先生:清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月31日至2014年11月5日,任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月5日至2015年7月10日,任投资经理;2015年7月10日至今,任南方价值基金经理;2017年12月15日至今,任南方新兴混合基金经理;2018年6月8日至今,任南方国策动力基金经理;2018年10月12日至今,任南方人工智能混合基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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