南方中证100指数证券投资基金A类(202211)

管理费: 1.300% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  开放赎回

单位净值:

1.0206

累计净值:1.4934 净值更新日期:2018-06-20 基金类型:开放式基金
基金经理:周豪 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.202亿份(2016-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-11-12

业绩比较基准: 中证100指数收益率×90%+一年期银行定期存款收益率(税后)×10%

基金详情

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  • 1.4000

所属基金公司介绍

法定名称:南方基金管理股份有限公司

法定代表人:张海波

信息管理负责人:鲍文革

注册地址:广东省深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦七楼

办公地址:广东省深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦三十一楼至三十三楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-82763888

传真电话:0755-82763889

电子邮箱:service@nffund.com

网址:www.southernfund.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:1998-03-06

累计净值走势图

南方中证100A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-06-20 1.0206 1.4934
2 2018-06-19 1.0195 1.4923
3 2018-06-15 1.0464 1.5194
4 2018-06-14 1.0455 1.5184
5 2018-06-13 1.0481 1.5211
6 2018-06-12 1.0549 1.5279

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.70
  • 2018-01-09
  • 2018-01-10
  • 4.50
  • 2017-01-19
  • 2017-01-20
  • 4.70
  • 2016-01-20
  • 2016-01-21

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
16.8831 -1.4322 -4.1769 -4.8780 8.3333 16.8831 24.1502 60.7107

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 周豪:周豪:北京大学软件工程专业硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金信息技术部,长期负责指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作;2015年6月,任数量化投资部高级研究员;2016年4月至今,任500工业ETF、500原材料ETF基金经理;2016年8月至今,任380ETF、南方380、小康ETF、南方小康、互联基金基金经理;2016年9月至今,任1000ETF基金经理;2017年8月至今,任南方有色金属基金经理;2017年9月至今,任南方有色金属联接基金经理;2018年1月至今,任南方中证100基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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