南方全球精选配置证券投资基金(202801)

管理费: 1.850% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8990

累计净值:0.8990 净值更新日期:2017-10-16 基金类型:QDII
基金经理:黄亮,蔡青 管理人:南方基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:60.656亿份(2016-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-09-19

业绩比较基准: 60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:南方基金管理有限公司

法定代表人:张海波

信息管理负责人:鲍文革

注册地址:广东省深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦七楼

办公地址:广东省深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦三十一楼至三十三楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-82763888

传真电话:0755-82763889

电子邮箱:service@nffund.com

网址:www.southernfund.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:1998-03-06

累计净值走势图

南方全球累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-10-12 0.8950 0.8950
2 2017-10-11 0.8950 0.8950
3 2017-10-10 0.9020 0.9020
4 2017-10-09 0.9030 0.9030
5 2017-09-29 0.8750 0.8750
6 2017-09-28 0.8690 0.8690

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
8.4848 1.1299 -2.8230 -6.5762 2.2857 11.1801 14.8909 -10.5000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 黄亮:黄亮先生:1975年出生,北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月至2009年5月,担任南方全球基金经理助理;2009年6月至今,担任南方全球基金经理;2010年12月至今,任南方金砖基金经理;2011年9月至2015年5月,任南方中国中小盘基金经理;2014年12月至今,担任国际业务部副总监;2015年5月至今,任南方中国香港优选基金基金经理;2015年9月至今,任国际投资决策委员会委员;2016年5月至今,担任国际业务部执行总监;2016年6月至今,任南方原油基金经理;2017年4月至今,任国企精明基金经理。

  • 蔡青:蔡青女士:英国朴茨茅斯大学金融决策分析专业硕士,具有基金从业资格。2006年7月加入南方基金,历任国际业务部研究员、高级研究员。2011年6月至2015年5月,担任南方全球的基金经理助理。2015年5月至今,任南方全球基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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