鹏华美国房地产证券投资基金(206011)

管理费: 1.500% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1750

累计净值:1.4590 净值更新日期:2017-11-30 基金类型:QDII
基金经理:朱庆恒 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.045亿份(2016-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-11-25

业绩比较基准: 人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 酒A
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  • 1.4940
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  • 0.9660
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  • 1.1650
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  • 1.4090
  • 1.4090
  • 0.8005
  • 2.8869
  • 0.9307
  • 3.7987

所属基金公司介绍

法定名称:鹏华基金管理有限公司

法定代表人:何如

信息管理负责人:梁静

注册地址:广东省深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

办公地址:广东省深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

邮政编码:518048

联系电话:0755-82021102

传真电话:0755-82021155

电子邮箱:service@mail.phfund.com.cn

网址:www.phfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1998-12-22

累计净值走势图

鹏华房地产累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-11-30 1.1750 1.4590
2 2017-11-29 1.1710 1.4550
3 2017-11-28 1.1650 1.4490
4 2017-11-27 1.1680 1.4520
5 2017-11-24 1.1680 1.4520
6 2017-11-22 1.1710 1.4550

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.50
  • 2017-10-18
  • 2017-10-20
  • 3.00
  • 2017-07-12
  • 2017-07-14
  • 3.00
  • 2017-04-12
  • 2017-04-14

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-8.3714 0.3883 -2.1760 -0.7678 -4.6253 -8.3714 -6.9719 15.9770

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 朱庆恒:朱庆恒:国籍:英国,英国剑桥大学房地产金融专业博士,4年证券从业经验。2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,先后担任国际业务部助理研究员、投资经理。朱庆恒先生具备基金从业资格。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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