金鹰红利价值混合A (210002)

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.8263	累计净值：3.6388	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈颖	管理人：金鹰基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：9.024亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2008-12-04
业绩比较基准：中证红利指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

单位净值：

1.8263

累计净值：3.6388

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈颖

管理人：金鹰基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：9.024亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2008-12-04

业绩比较基准：中证红利指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

金鹰民族
1.9290
1.9290

金鹰改革红利混合
1.6100
1.6100

金鹰多元策略混合
0.9881
0.9881

金鹰鑫益混合A
1.2743
1.3343

金鹰鑫益混合C
1.2732
1.3332

金鹰鑫瑞混合A
1.3921
1.3921

金鹰鑫瑞混合C
1.5643
1.5643

金鹰转型动力混合
0.6025
0.6025

金鹰民丰回报混合
0.9092
1.4283

金鹰持久增利E
1.3977
1.4877

金鹰元盛债券E
1.2300
1.4310

金鹰添瑞中短债A
1.0447
1.2231

金鹰添瑞中短债C
1.0192
1.1956

金鹰添盛定开债券
1.0066
1.1688

金鹰添祥中短债A
1.0610
1.1868

金鹰添祥中短债C
1.0464
1.1722

金鹰鑫日享债券A
1.0100
1.2010

金鹰鑫日享债券C
1.0092
1.1952

金鹰鑫益混合E
1.1393
1.1943

金鹰新能源混合A
0.9143
0.9143

金鹰新能源混合C
0.9044
0.9044

金鹰大视野混合A
0.6453
0.6453

金鹰大视野混合C
0.6395
0.6395

金鹰元丰债券C
1.4396
1.4396

金鹰民稳混合A
0.9861
0.9861

金鹰民稳混合C
0.9848
0.9848

金鹰添瑞中短债D
1.0460
1.0460

金鹰先进制造
0.6903
0.6903

金鹰优选
0.4997
3.1525

金鹰稳健成长混合
1.8200
2.5500

金鹰主题优势混合
1.8910
1.8910

金鹰策略配置混合
1.6437
2.2437

金鹰添鑫定开债券
1.0152
1.0942

金鹰添享纯债债券
0.8959
0.9227

金鹰添富纯债债券
1.1447
1.2267

1.0324
1.2652

1.1936
2.3874

1.0470
1.0470

元盛A
1.0230
1.0230

1.4134
1.4134

回报A
1.0204
1.1319

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：金鹰基金管理有限公司

法定代表人：姚文强

信息管理负责人：祝红

注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房(仅限办公)

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层

邮政编码：510000

联系电话：020-83282855

传真电话：020-83282856

电子邮箱：investor@gefund.com.cn

网址：www.gefund.com.cn

注册资本(万)：51020.0000

公司成立日期：2002-11-06

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-29 00:00:00	1.8263	3.6388
2	2023-11-28 00:00:00	1.8320	3.6445
3	2023-11-27 00:00:00	1.8236	3.6361
4	2023-11-24 00:00:00	1.8213	3.6338
5	2023-11-23 00:00:00	1.8488	3.6613
6	2023-11-22 00:00:00	1.8454	3.6579

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

61.45
2023-08-16
2023-08-18

54.00
2015-06-10
2015-06-12

27.00
2014-12-19
2014-12-23

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

000066
中国长城
7,970,028
83,605,593.72
3.38

688088
虹软科技
1,970,000
79,982,000.00
3.23

000997
新大陆
3,770,000
71,818,500.00
2.90

300782
卓胜微
597,040
69,674,568.00
2.81

300036
超图软件
3,170,000
64,160,800.00
2.59

000555
神州信息
5,370,053
62,775,919.57
2.54

601727
上海电气
12,700,035
59,436,163.80
2.40

603496
恒为科技
1,970,000
58,587,800.00
2.37

600498
烽火通信
2,970,000
58,063,500.00
2.35

600699
均胜电子
3,270,067
56,931,866.47
2.30

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
36.3029	-3.2030	-10.3758	-14.1719	13.0697	36.3029	73.1137	165.3005

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★	★★★	★★★

分类评级	业绩比较	数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	2014-07-26
灵活混合型	★★★★	--	中高	16.0700	33.0900	2.5400

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

陈颖:陈颖先生：北京大学学士，中山大学工商管理硕士。2002年7月至2006年7月曾任广东省电信规划设计院项目经理，2006年8月至2009年12月曾任惠普公司技术销售，2010年1月至2012年8月曾任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管。2012年9月加入金鹰基金管理有限公司，先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。2015年6月至2018年7月担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2017年9月担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起至2019年12月4日担任金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理，金鹰基金管理有限公司投资委员会成员。2020年4月28日任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月12日至2022年3月14日担任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月31日任金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月18日起任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。