宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金A类(213001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0910

累计净值:4.7580 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:侯嘉敏 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.420亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2002-10-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率(全价)×35%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0092
  • 2.7687

所属基金公司介绍

法定名称:宝盈基金管理有限公司

法定代表人:严震

信息管理负责人:张晖

注册地址:广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦10、11层

邮政编码:518048

联系电话:0755-83276688

传真电话:0755-83515599

电子邮箱:public@byfunds.com

网址:www.byfunds.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2001-05-18

累计净值走势图

宝盈鸿利A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-27 00:00:00 2.0910 4.7580
2 2022-09-26 00:00:00 2.0960 4.7650
3 2022-09-23 00:00:00 2.0760 4.7380
4 2022-09-22 00:00:00 2.1100 4.7840
5 2022-09-21 00:00:00 2.1040 4.7760
6 2022-09-20 00:00:00 2.1170 4.7940

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 6.50
  • 2019-12-24
  • 2019-12-25
  • 5.00
  • 2019-08-08
  • 2019-08-09
  • 3.10
  • 2019-05-30
  • 2019-05-31

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
10.1192 2.7697 -14.1038 -38.2626 -12.6170 12.5746 43.8424 324.1039

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
偏股混合型 ★★★★★ -- 中高 31.3100 37.4200 8.5200  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 侯嘉敏:侯嘉敏先生:美国南加州大学金融工程专业硕士。2015年11月加入宝盈基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员、基金经理助理,2021年6月17日起担任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月3日起担任宝盈鸿利收益灵活配置混合证券投资基金、宝盈优质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月19日起担任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年07月02日起担任宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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