宝盈货币市场证券投资基金A类(213009)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.6673

7 日年化:2.3150% 数据更新日期:2019-09-16 基金类型:开放式基金
基金经理:吕姝仪,杨献忠 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:8.831亿份(2019-08-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-08-05

业绩比较基准: 活期存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:宝盈基金管理有限公司

法定代表人:李文众

信息管理负责人:张晖

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号深圳特区报业大厦第15层

办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10、11层

邮政编码:518048

联系电话:0755-83276688/400-8888-300

传真电话:0755-83515599

电子邮箱:public@byfunds.com

网址:www.byfunds.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2001-05-18

累计净值走势图

宝盈货币A累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2019-09-16 0.6673 2.3150
2 2019-09-15 1.6609 2.2450
3 2019-09-12 0.5517 2.7920
4 2019-09-11 0.9700 2.7610
5 2019-09-10 0.5396 2.5070
6 2019-09-09 0.5359 2.4900

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.2495 0.0985 0.3155 1.0198 2.2328 4.5930 22.4058

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 吕姝仪:吕姝仪:中国人民大学经济学硕士,3年证券从业经历。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。

  • 杨献忠:杨献忠先生:中国人民大学金融学硕士。2013年8月至2016年11月在中国工商银行总行金融市场部担任交易员;2016年11月加入宝盈基金管理有限公司固定收益部,先后担任研究员、宝盈货币市场证券投资基金基金经理助理。现任宝盈货币市场证券投资基金基金经理、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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