招商大盘蓝筹混合型证券投资基金(217010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2530

累计净值:2.9660 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:郭锐 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.216亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*25%

基金详情

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  • 1.1420
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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:招商基金管理有限公司

法定代表人:刘辉

信息管理负责人:曾倩

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83196666

传真电话:0755-83196405

电子邮箱:cmf@cmfchina.com

网址:www.cmfchina.com

注册资本(万):21000.0000

公司成立日期:2002-12-27

累计净值走势图

招商蓝筹累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-05 2.2530 2.9660
2 2020-06-04 2.2460 2.9590
3 2020-06-03 2.2360 2.9490
4 2020-06-02 2.2360 2.9490
5 2020-06-01 2.2700 2.9830
6 2020-05-29 2.2220 2.9350

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 33.28
  • 2016-02-22
  • 2016-02-23
  • 18.00
  • 2011-01-10
  • 2011-01-11
  • 20.00
  • 2010-01-07
  • 2010-01-08

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
25.7988 -3.0994 -12.1124 -15.7352 1.8199 25.7988 105.0145 175.8366

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
主动股票开放型 ★★★★ ↑★ 17.1900 26.6800 7.9500  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 郭锐:郭锐先生:男,经济学硕士。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。 2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理、招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年2月10日至今),招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商国企改革主题混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年6月29日至今)及招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月2日至今)。拟任本基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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