摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(233008)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8112

累计净值:0.8112 净值更新日期:2019-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理:王大鹏 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.575亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-12-03

业绩比较基准: 沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

法定代表人:周熙

信息管理负责人:赵婧

注册地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第十七层01-04室

办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-88318883

传真电话:0755-82990384

电子邮箱:services@msfunds.com.cn

网址:www.msfunds.com.cn

注册资本(万):22750.0000

公司成立日期:2003-03-14

累计净值走势图

大摩消费累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-14 0.8112 0.8112
2 2019-11-13 0.8070 0.8070
3 2019-11-12 0.7975 0.7975
4 2019-11-11 0.7959 0.7959
5 2019-11-08 0.8069 0.8069
6 2019-11-07 0.8059 0.8059

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
67.8867 -1.4518 -8.5755 -28.7299 13.6281 67.8867 79.8504 68.3232

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★★ ★★ ★★★ -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 王大鹏:王大鹏先生:中山大学金融学博士。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入本公司,历任研究管理部研究员、总监助理、副总监,现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月期间担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年2月至2017年4月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起担任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理,2017年6月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理和摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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