摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金(233011)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 大摩双利增强债券A
- 1.1309
- 1.6217
- 大摩双利增强债券C
- 1.1141
- 1.5813
- 大摩品质生活精选股票A
- 3.0690
- 3.0690
- 大摩优质信价纯债A
- 1.0279
- 1.3695
- 大摩优质信价纯债C
- 1.0185
- 1.3339
- 大摩进取优选股票
- 2.1010
- 2.1010
- 大摩量化多策略股票
- 0.9590
- 0.9590
- 大摩科技领先混合A
- 1.1742
- 1.1742
- 大摩健康产业混合A
- 2.1140
- 2.1140
- 大摩万众创新混合A
- 0.8189
- 0.8189
- 大摩ESG量化混合
- 0.7726
- 0.7726
- 大摩灵动优选债券A
- 0.9275
- 0.9275
- 大摩丰裕63个月开放债券
- 1.0449
- 1.1149
- 大摩优悦安和混合A
- 0.7358
- 0.7358
- 大摩民丰盈和一年持有期混合
- 0.9155
- 0.9155
- 大摩内需增长混合A
- 0.6004
- 0.6004
- 大摩新兴产业股票
- 0.9041
- 0.9041
- 大摩招惠一年持有期混合A
- 0.9122
- 0.9122
- 大摩招惠一年持有期混合C
- 0.9031
- 0.9031
- 大摩万众创新混合C
- 0.8146
- 0.8146
- 大摩优享六个月持有期混合A
- 0.8049
- 0.8049
- 大摩优享六个月持有期混合C
- 0.7973
- 0.7973
- 大摩安盈稳固六个月持有期债券A
- 1.0043
- 1.0043
- 大摩安盈稳固六个月持有期债券C
- 0.9989
- 0.9989
- 大摩沪港深精选混合A
- 0.6949
- 0.6949
- 大摩沪港深精选混合C
- 0.6897
- 0.6897
- 大摩健康产业混合C
- 2.0970
- 2.0970
- 大摩现代服务混合A
- 0.9236
- 0.9236
- 大摩现代服务混合C
- 0.9165
- 0.9165
- 大摩优悦安和混合C
- 0.7304
- 0.7304
- 大摩灵动优选债券C
- 0.9207
- 0.9207
- 大摩内需增长混合C
- 0.5958
- 0.5958
- 大摩科技领先混合C
- 1.1666
- 1.1666
- 大摩数字经济混合A
- 0.7834
- 0.7834
- 大摩数字经济混合C
- 0.7799
- 0.7799
- 大摩优质精选混合A
- 0.9727
- 0.9727
- 大摩优质精选混合C
- 0.9709
- 0.9709
- 大摩品质生活精选股票C
- 3.0660
- 3.0660
- 大摩资源LOF
- 0.7154
- 4.4373
- 大摩基础行业混合
- 0.5447
- 2.4094
- 大摩强收益债券
- 1.2671
- 2.1296
- 大摩消费领航混合
- 0.8817
- 0.8817
- 大摩深证300指数增强
- 1.5840
- 1.5840
- 大摩多元收益债券A
- 1.1899
- 1.9828
- 大摩多元收益债券C
- 1.1720
- 1.8977
- 大摩养老2040混合(FOF)
- 0.8703
- 0.8703
- 大摩18个月定期开放债券C
- 1.0380
- 1.6590
- 大摩添利18个月A
- 1.5453
- 1.6453
- 大摩添利18个月C
- 1.4891
- 1.5891
- 大摩18个月定期开放债券A
- 1.0090
- 1.0950
- 大摩MSCI中国A股增强A
- 0.9222
- 0.9222
- 大摩MSCI中国A股增强C
- 0.9062
- 0.9062
- 大摩增值18个月开放债券A
- 1.2280
- 1.3340
- 大摩增值18个月开放债券C
- 1.1960
- 1.3010
- 大摩中债1-3年农发行债券指数
- 1.0079
- 1.0079
- 大摩新机遇
- 1.2400
- 1.2400
- 大摩新趋势混合
- 1.0333
- 1.0333
- 大摩睿成中小盘弹性股票
- 1.0246
- 1.0246
- 大摩睿成大盘弹性股票
- 1.0361
- 1.0361
- 大摩多元兴利18个月
- 1.0401
- 1.0401
- 大摩收益18个月开放债券
- 1.0220
- 1.0220
- 大摩沪港深新价值混合
- 1.0200
- 1.0200
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
法定代表人：王鸿嫔
信息管理负责人：赵婧
注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第十七层01-04室
办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17楼
邮政编码：518048
联系电话：0755-88318883
传真电话：0755-82990384
电子邮箱：msim-service@morganstanley.com.cn
网址：www.morganstanleyfunds.com.cn
注册资本(万)：25000.0000
公司成立日期：2003-03-14
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 1.9510 | 3.4790 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.9620 | 3.4900 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.9600 | 3.4880 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.9710 | 3.4990 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.9990 | 3.5270 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.9710 | 3.4990 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 45.40
- 2022-02-22
- 2022-02-24
- 47.60
- 2021-03-23
- 2021-03-25
- 11.80
- 2020-03-10
- 2020-03-12
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.5950 | -7.8414 | -29.0423 | -39.2995 | -3.9004 | 46.5950 | 83.2437 | 104.5000 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
缪东航:缪东航先生：中国，北京大学金融学硕士，曾于2010年7月至2012年9月任华安基金管理有限公司建材行业研究员，2012年9月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理，2017年5月25日至2020年5月15日担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月21日至2020年05月15日担任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2021年4月17日担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。
