华宝兴业现金宝货币市场基金A(240006)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

1.0455

7 日年化:3.8740% 数据更新日期:2017-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:陈昕,高文庆 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:1.535亿份(2016-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2005-03-31

业绩比较基准: 同期7天通知存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:华宝兴业基金管理有限公司

法定代表人:孔祥清

信息管理负责人:韩东霞

注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

邮政编码:200120

联系电话:021-38505888

传真电话:021-38505777

电子邮箱:fsf@fsfund.com

网址:www.fsfund.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-03-07

累计净值走势图

华宝现金宝A累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2017-12-08 1.0455 3.8740
2 2017-12-07 1.0679 3.7310
3 2017-12-06 1.0677 3.7350
4 2017-12-05 0.8422 3.7250
5 2017-12-04 1.0814 3.8350
6 2017-12-03 2.1854 3.8110

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
1.9956 0.0580 0.2631 0.8752 1.9715 4.1601 35.4920

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
货币型 ★★★★ -- 4.5200 8.3100 13.0700  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 陈昕:陈昕先生:经济学学士。2003年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,2010年7月起任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理助理,2011年11月至今任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理,2012年6月至今兼任华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金经理。

  • 高文庆:高文庆:2010年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师等职务。2015年起担任固定收益部基金经理助理的职务。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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