华宝新兴产业混合型证券投资基金(240017)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9216

累计净值:2.3696 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈怀逸 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.320亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-12-07

业绩比较基准: 75%×中证新兴产业指数+25%×上证国债指数

基金详情

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  • 1.5240
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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:华宝基金管理有限公司

法定代表人:黄孔威

信息管理负责人:韩东霞

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

邮政编码:200120

联系电话:021-38505888

传真电话:021-38505777

电子邮箱:fsf@fsfund.com

网址:www.fsfund.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-03-07

累计净值走势图

华宝新兴产业混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.9216 2.3696
2 2023-11-28 00:00:00 1.9297 2.3777
3 2023-11-27 00:00:00 1.9266 2.3746
4 2023-11-24 00:00:00 1.9080 2.3560
5 2023-11-23 00:00:00 1.9387 2.3867
6 2023-11-22 00:00:00 1.9169 2.3649

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 44.80
  • 2017-08-10
  • 2017-08-11

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
53.3773 -5.5806 -19.7730 -35.7991 -4.3897 53.3773 62.0447 150.7595

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
主动股票开放型 ★★★★★ -- 7.3600 73.1600 60.1000  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 陈怀逸:陈怀逸先生:中国,硕士,曾在西南证券、安信证券从事证券研究分析工作,2018年9月加入华宝基金管理有限公司,担任高级分析师、基金经理助理。2021年12月14日担任华宝新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年10月19日任华宝新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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