华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金(241001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8610

累计净值:1.8610 净值更新日期:2017-10-16 基金类型:QDII
基金经理:周欣 管理人:华宝兴业基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.280亿份(2016-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-05-07

业绩比较基准: 中证海外内地股指数

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:华宝兴业基金管理有限公司

法定代表人:孔祥清

信息管理负责人:韩东霞

注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

邮政编码:200120

联系电话:021-38505888

传真电话:021-38505777

电子邮箱:fsf@fsfund.com

网址:www.fsfund.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-03-07

累计净值走势图

华宝海外中国混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-10-12 1.8620 1.8620
2 2017-10-11 1.8550 1.8550
3 2017-10-10 1.8780 1.8780
4 2017-10-09 1.8800 1.8800
5 2017-09-29 1.8230 1.8230
6 2017-09-28 1.8040 1.8040

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
11.9380 -0.3451 -6.1728 -9.1824 4.1096 11.9380 9.5599 44.4000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 周欣:周欣先生:经济学硕士、工商管理硕士,曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年12月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任海外投资管理部总经理。2009年12月至今担任华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金基金经理。目前兼任华宝兴业资产管理(香港)有限公司投资部经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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