华宝成熟市场动量优选证券投资基金(241002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0120

累计净值:1.0120 净值更新日期:2015-11-13 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.039亿份(2015-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-03-15

业绩比较基准: 50%×MSCI 全球指数(此处指全收益指数)+50%×花旗全球政府债券指数

基金详情

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.5240
  • 1.5240
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:华宝基金管理有限公司

法定代表人:孔祥清

信息管理负责人:韩东霞

注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

邮政编码:200120

联系电话:021-38505888

传真电话:021-38505777

电子邮箱:fsf@fsfund.com

网址:www.fsfund.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-03-07

累计净值走势图

华宝动量累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2015-11-13 1.0120 1.0120
2 2015-11-12 1.0120 1.0120
3 2015-11-10 1.0120 1.0120
4 2015-11-09 1.0120 1.0120
5 2015-11-06 1.0120 1.0120
6 2015-11-05 1.0120 1.0120

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-0.0969 0.5854 -1.3397 -1.8095 -1.1505 -0.0969 -1.5282 3.1000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034