国联安德盛精选混合型证券投资基金(257020)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6370

累计净值:4.4400 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏东 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.271亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2005-12-28

业绩比较基准: 沪深300指数×85%+上证国债指数×15%

基金详情

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  • 1.2000
  • 2.2890
  • 2.2890

所属基金公司介绍

法定名称:国联安基金管理有限公司

法定代表人:于业明

信息管理负责人:童鹭榕

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

邮政编码:200121

联系电话:021-38992870,021-38992888

传真电话:021-50151880

电子邮箱:customer.service@gtja-allianz.com

网址:www.cpicfunds.com,www.gtja-allianz.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-04-03

累计净值走势图

国联安精选累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6370 4.4400
2 2023-11-28 00:00:00 0.6410 4.4460
3 2023-11-27 00:00:00 0.6400 4.4450
4 2023-11-24 00:00:00 0.6360 4.4390
5 2023-11-23 00:00:00 0.6460 4.4540
6 2023-11-22 00:00:00 0.6410 4.4460

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.18
  • 2023-01-13
  • 2023-01-16
  • 15.50
  • 2022-01-21
  • 2022-01-24
  • 16.50
  • 2021-03-17
  • 2021-03-18

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
30.4192 -4.4731 -12.8631 -21.7391 1.9417 30.4192 56.1102 496.5445

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
主动股票开放型 ★★★★★ -- 1.2400 24.9400 9.9300  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 魏东:魏东先生:硕士研究生。曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司;2003年1月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任交易部总经理、宝康灵活配置基金和先进成长基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理。2009年6月加入国联安基金管理有限公司,历任总经理助理、投资总监、副总经理,现任常务副总经理兼投资总监。2009年9月起担任国联安德盛精选混合型证券投资基金的基金经理,2009年12月至2011年8月兼任国联安主题驱动混合型证券投资基金的基金经理,2014年3月至2021年5月兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年11月起兼任国联安核心资产策略混合型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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