诺安先锋混合型证券投资基金A类(320003)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.6063

累计净值:4.4898 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨谷 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.964亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2005-12-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
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  • 1.2204
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  • 1.7820
  • 1.6140
  • 1.6140

所属基金公司介绍

法定名称:诺安基金管理有限公司

法定代表人:李强

信息管理负责人:陈阳

注册地址:深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19层1901-1908室20层2001-2008室

办公地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

邮政编码:518048

联系电话:0755-83026688

传真电话:0755-83026677

电子邮箱:services@lionfund.com.cn

网址:www.lionfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-12-09

累计净值走势图

诺安先锋混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.6063 4.4898
2 2023-11-28 00:00:00 2.6090 4.4925
3 2023-11-27 00:00:00 2.5917 4.4752
4 2023-11-24 00:00:00 2.5876 4.4711
5 2023-11-23 00:00:00 2.6203 4.5038
6 2023-11-22 00:00:00 2.5862 4.4697

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 81.00
  • 2007-06-22
  • 2007-06-25
  • 94.85
  • 2006-12-29
  • 2007-01-04
  • 3.00
  • 2006-11-01
  • 2006-11-02

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
38.3376 -4.8090 -16.9114 -28.4049 -2.8021 38.3376 63.7911 442.6609

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 杨谷:杨谷先生:经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部;2003年10月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监。曾于2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2006年2月起任诺安股票证券投资基金基金经理,2010年9月起任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理。2023年2月起兼任投资经理。2023年10月21日担任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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