诺安增利债券型证券投资基金B类(320009)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4890

累计净值:1.6540 净值更新日期:2020-02-20 基金类型:开放式基金
基金经理:裴禹翔 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.052亿份(2020-01-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-09-01

业绩比较基准: 中证综合债指数

基金详情

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  • 1.6140
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所属基金公司介绍

法定名称:诺安基金管理有限公司

法定代表人:秦维舟

信息管理负责人:陈阳

注册地址:广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

办公地址:广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

邮政编码:518048

联系电话:0755-83026688

传真电话:0755-83026677

电子邮箱:services@lionfund.com.cn

网址:www.lionfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-12-09

累计净值走势图

诺安增利债券B累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-20 1.4890 1.6540
2 2020-02-19 1.4700 1.6350
3 2020-02-18 1.4710 1.6360
4 2020-02-17 1.4600 1.6250
5 2020-02-14 1.4420 1.6070
6 2020-02-13 1.4400 1.6050

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 15.00
  • 2015-03-11
  • 2015-03-13
  • 1.50
  • 2010-08-04
  • 2010-08-06

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
9.1717 -2.6568 -9.0345 -17.9216 -1.1985 9.1717 24.5701 49.6369

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
偏债债券型 ★★★★★ -- 中低 7.3600 10.7800 15.4300  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 裴禹翔:裴禹翔:硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金及诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年2月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年11月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安瑞康三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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