诺安主题精选混合型证券投资基金(320012)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7870

累计净值:1.8870 净值更新日期:2017-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:罗春蕾 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.385亿份(2016-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-15

业绩比较基准: 75%沪深300指数+25%中证全债指数

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:诺安基金管理有限公司

法定代表人:秦维舟

信息管理负责人:陈阳

注册地址:广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

办公地址:广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

邮政编码:518048

联系电话:0755-83026688

传真电话:0755-83026677

电子邮箱:services@lionfund.com.cn

网址:www.lionfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-12-09

累计净值走势图

诺安主题累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-10-13 1.7900 1.8900
2 2017-10-12 1.7750 1.8750
3 2017-10-11 1.7690 1.8690
4 2017-10-10 1.7620 1.8620
5 2017-10-09 1.7550 1.8550
6 2017-09-29 1.7330 1.8330

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 10.00
  • 2014-08-27
  • 2014-08-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
21.7765 -4.6551 -15.1697 -25.4713 -2.4670 21.7765 74.1259 86.4888

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
主动股票开放型 ★★★★★ -- 中高 23.1600 30.0700 14.0200  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 罗春蕾:罗春蕾:硕士,曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司,从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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