诺安沪深300指数增强型证券投资基金A类(320014)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3316

累计净值:1.3638 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔宪政 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.087亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-04-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:诺安基金管理有限公司

法定代表人:李强

信息管理负责人:陈阳

注册地址:深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19层1901-1908室20层2001-2008室

办公地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

邮政编码:518048

联系电话:0755-83026688

传真电话:0755-83026677

电子邮箱:services@lionfund.com.cn

网址:www.lionfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-12-09

累计净值走势图

诺安沪深300指数增强A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3316 1.3638
2 2023-11-28 00:00:00 1.3422 1.3747
3 2023-11-27 00:00:00 1.3396 1.3720
4 2023-11-24 00:00:00 1.3489 1.3815
5 2023-11-23 00:00:00 1.3573 1.3901
6 2023-11-22 00:00:00 1.3512 1.3839

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
36.9650 -6.1333 -18.2821 -29.3882 0.2849 36.9650 79.8212 40.8000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 孔宪政:孔宪政先生:美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士,目前管理多家重要大型机构资金。2016年上海市首届海外金才得主(上海金融系统推出的重大人才计划,每年评选约20名海外金才)。曾任纽约野村证券债券交易员、白湾集团投资经理、前海开源基金投资部副总监、兴证证券资产管理有限公司投资部投资经理。擅长量化投资,尤其是固定收益投资和资产配置。2020年11月27日至2021年10月21日担任蜂巢恒利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月10日至2021年10月21日担任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月加入诺安基金管理有限公司,现任量化与创新投资部总经理。2023年2月21日担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。现任诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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