诺安全球收益不动产证券投资基金(320017)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2660

累计净值:1.2660 净值更新日期:2020-04-02 基金类型:QDII
基金经理:赵磊 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.293亿份(2020-01-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-09-23

业绩比较基准: FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:诺安基金管理有限公司

法定代表人:秦维舟

信息管理负责人:陈阳

注册地址:广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

办公地址:广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

邮政编码:518048

联系电话:0755-83026688

传真电话:0755-83026677

电子邮箱:services@lionfund.com.cn

网址:www.lionfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-12-09

累计净值走势图

诺安收益累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-02 1.2660 1.2660
2 2020-04-01 1.2530 1.2530
3 2020-03-31 1.3230 1.3230
4 2020-03-30 1.3330 1.3330
5 2020-03-27 1.3120 1.3120
6 2020-03-26 1.3160 1.3160

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-4.2636 1.6461 -0.0809 -4.5595 -8.1784 -4.2636 4.7498 23.5000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 赵磊:赵磊:南开大学金融数学硕士,具有基金从业资格。2006年9月加入诺安基金管理有限公司,曾任诺安基金管理有限公司高级产品设计师、产品小组组长、REITs小组副组长,2011年9月起任诺安全球收益不动产证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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