诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金(320018)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6400

累计净值:1.7600 净值更新日期:2017-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:张堃 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.293亿份(2016-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-03-05

业绩比较基准: 沪深300 指数×60%+中证综合债券指数×40%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:诺安基金管理有限公司

法定代表人:秦维舟

信息管理负责人:陈阳

注册地址:广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

办公地址:广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

邮政编码:518048

联系电话:0755-83026688

传真电话:0755-83026677

电子邮箱:services@lionfund.com.cn

网址:www.lionfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-12-09

累计净值走势图

诺安新动力累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-10-13 1.6140 1.7340
2 2017-10-12 1.6140 1.7340
3 2017-10-11 1.6150 1.7350
4 2017-10-10 1.5990 1.7190
5 2017-10-09 1.5990 1.7190
6 2017-09-29 1.5860 1.7060

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 12.00
  • 2013-11-20
  • 2013-11-22

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
42.9764 -3.8803 -12.0240 -20.5564 20.3043 42.9764 100.3899 129.3459

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张堃:张堃:硕士,曾任职于国泰君安证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司,从事策略研究分析工作。2014年5月加入诺安基金管理有限公司,历任基金经理助理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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