兴全全球视野股票型证券投资基金(340006)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8255

累计净值:4.5715 净值更新日期:2019-08-23 基金类型:开放式基金
基金经理:王品 管理人:兴全基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:18.908亿份(2016-10-26) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2006-09-20

业绩比较基准: 中标300指数×80%+中信国债指数×15%+同业存款利率×5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:兴全基金管理有限公司

法定代表人:兰荣

信息管理负责人:郭贤珺

注册地址:上海市黄浦区金陵东路368号

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城办公楼28楼

邮政编码:201204

联系电话:400-678-0099

传真电话:021-20398858

电子邮箱:service@xqfunds.com

网址:www.xqfunds.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-09-30

累计净值走势图

兴全全球累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-08-23 1.8255 4.5715
2 2019-08-22 1.8112 4.5572
3 2019-08-21 1.8144 4.5604
4 2019-08-20 1.8154 4.5614
5 2019-08-19 1.8190 4.5650
6 2019-08-16 1.7742 4.5202

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 48.00
  • 2016-03-24
  • 2016-03-25
  • 47.00
  • 2014-07-16
  • 2014-07-17
  • 68.60
  • 2013-05-15
  • 2013-05-16

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
40.2940 -4.2044 -11.6851 -23.7824 0.7180 40.2940 65.0429 569.4829

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
主动股票开放型 ★★★★★ -- 中高 8.3000 23.9300 7.8100  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王品:王品:理学硕士。历任兴业证券股份有限公司医药行业研究员,中银国际基金管理公司中银中国基金经理助理、行业研究员,汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员、投资经理、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金经理、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金经理,现任汇丰晋信基金管理有限公司投资部副总监。2016年5月加入兴全基金管理有限公司,曾任专户投资部总监助理兼投资经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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