兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金(340008)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.5822

累计净值:3.4022 净值更新日期:2017-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:季侃乐 管理人:兴全基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.628亿份(2016-10-26) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2009-03-25

业绩比较基准: 中信标普300指数×50%+中信国债指数×45%+同业存款利率×5%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:兴全基金管理有限公司

法定代表人:兰荣

信息管理负责人:郭贤珺

注册地址:上海市黄浦区金陵东路368号

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城办公楼28楼

邮政编码:201204

联系电话:400-678-0099

传真电话:021-20398858

电子邮箱:service@xqfunds.com

网址:www.xqfunds.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-09-30

累计净值走势图

兴全有机增长累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-10-13 2.5228 3.3428
2 2017-10-12 2.5054 3.3254
3 2017-10-11 2.4908 3.3108
4 2017-10-10 2.4586 3.2786
5 2017-10-09 2.4668 3.2868
6 2017-09-29 2.4351 3.2551

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 82.00
  • 2016-05-25
  • 2016-05-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
43.8988 -4.5680 -13.7115 -23.3685 5.1999 43.8988 54.0289 149.6250

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
灵活混合型 ★★★★ ↑★ 17.3100 33.6900 15.0800  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 季侃乐:季侃乐:2009年加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,2014年11月24日至2015年12月31日任职兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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