天治财富增长证券投资基金(350001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6080

累计净值:3.4533 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:许家涵 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.657亿份(2020-10-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2004-06-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:天治基金管理有限公司

法定代表人:单宇

信息管理负责人:张丽红

注册地址:浦东新区莲振路298号4号楼231室

办公地址:上海复兴西路159号

邮政编码:200031

联系电话:021-64371155

传真电话:021-64713758

电子邮箱:marketing@chinanature.com.cn

网址:www.chinanature.com.cn

注册资本(万):16000.0000

公司成立日期:2003-05-27

累计净值走势图

天治财富累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-19 1.6080 3.4533
2 2021-01-18 1.6219 3.4672
3 2021-01-15 1.6090 3.4543
4 2021-01-14 1.6108 3.4561
5 2021-01-13 1.6267 3.4720
6 2021-01-12 1.6312 3.4765

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 30.00
  • 2016-04-27
  • 2016-04-28
  • 63.53
  • 2007-08-30
  • 2007-08-31
  • 19.00
  • 2007-01-29
  • 2007-01-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
24.3159 -4.1423 -15.0150 -30.1917 0.8688 24.3159 76.7369 324.4476

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
灵活混合型 ★★★★ -- 中高 4.9300 27.0900 6.3100  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 许家涵:许家涵:2005年7月至2007年9月就职于吉林省信托有限责任公司任自营资金部职员,2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部总监助理、交易部副总监、交易部总监,现任权益投资部总监、公司投资副总监。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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