天治天得利货币市场基金A类(350004)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4574

7 日年化:2.6580% 数据更新日期:2021-01-26 基金类型:开放式基金
基金经理:郝杰 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.852亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2006-07-05

业绩比较基准: 银行6个月定期储蓄存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:天治基金管理有限公司

法定代表人:单宇

信息管理负责人:张丽红

注册地址:浦东新区莲振路298号4号楼231室

办公地址:上海复兴西路159号

邮政编码:200031

联系电话:021-64371155

传真电话:021-64713758

电子邮箱:marketing@chinanature.com.cn

网址:www.chinanature.com.cn

注册资本(万):16000.0000

公司成立日期:2003-05-27

累计净值走势图

天治货币A累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2021-01-26 0.4574 2.6580
2 2021-01-25 2.0142 2.6690
3 2021-01-24 0.9238 2.1600
4 2021-01-22 0.4506 2.1610
5 2021-01-21 0.7494 2.1650
6 2021-01-20 0.4367 2.5520

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.0781 0.0433 0.1946 1.0062 2.0538 4.1433 33.3612

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
货币型 ★★★ ↑★ 4.3700 8.1500 12.8200  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 郝杰:郝杰:曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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