天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(350007)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7360

累计净值:1.1680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁莉,李文杰 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.485亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-07-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+1年期定期存款利率(税后)×50%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:天治基金管理有限公司

法定代表人:马铁刚

信息管理负责人:张丽红

注册地址:上海市徐汇区丰谷路315弄24号1-3层

办公地址:上海复兴西路159号

邮政编码:200031

联系电话:021-64371155

传真电话:021-64713758

电子邮箱:marketing@chinanature.com.cn

网址:www.chinanature.com.cn

注册资本(万):16000.0000

公司成立日期:2003-05-27

累计净值走势图

天治趋势累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7360 1.1680
2 2023-11-28 00:00:00 0.7430 1.1750
3 2023-11-27 00:00:00 0.7400 1.1720
4 2023-11-24 00:00:00 0.7410 1.1730
5 2023-11-23 00:00:00 0.7510 1.1830
6 2023-11-22 00:00:00 0.7420 1.1740

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 11.80
  • 2021-12-28
  • 2021-12-29
  • 14.70
  • 2021-09-29
  • 2021-09-30
  • 16.70
  • 2021-06-24
  • 2021-06-25

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
8.1165 -0.0962 -0.5742 0.0000 4.3173 8.1165 16.6105 3.9000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★ ★★★ ★★ -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2013-07-26
灵活混合型 ★★★ ↓★ 中高 12.2700 -2.4000 7.6300  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 梁莉:梁莉女士:研究生、硕士,中国。2011年5月至2015年6月于东北证券上海研究咨询分公司任研究员。2015年7月加入天治基金管理有限公司,曾任研究发展部研究员、专户投资部投资经理,现任研究发展部研究员。2021年4月15日担任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日担任天治新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月29日起任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日担任天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 李文杰:李文杰先生:中国国籍,硕士研究生,历任渤海财产保险股份有限公司交易员、投资经理;瑞泰人寿保险有限公司账户投资经理;天津渤海海胜股权投资管理有限公司投行部经理;华商基金管理有限公司专户投资经理;中英人寿保险有限公司高级投资经理。2022年9月27日起担任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月9日担任天治量化核心精选混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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