光大保德信量化核心证券投资基金(360001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2936

累计净值:3.3373 净值更新日期:2017-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:田大伟,赵大年,翟云飞,盛松 管理人:光大保德信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:24.476亿份(2016-10-24) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2004-08-27

业绩比较基准: 90%×沪深300指数+10%×同业存款利率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:光大保德信基金管理有限公司

法定代表人:林昌

信息管理负责人:张弛

注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层至10层

办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼)6层至10层

邮政编码:200002

联系电话:021-80262888

传真电话:021-80262468

电子邮箱:epfservice@epf.com.cn

网址:www.epf.com.cn

注册资本(万):16000.0000

公司成立日期:2004-04-22

累计净值走势图

量化核心累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-12-04 1.2936 3.3373
2 2017-12-01 1.2968 3.3405
3 2017-11-30 1.2950 3.3387
4 2017-11-29 1.3046 3.3483
5 2017-11-28 1.3041 3.3478
6 2017-11-27 1.2977 3.3414

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.00
  • 2016-04-19
  • 2016-04-21
  • 2.00
  • 2015-04-21
  • 2015-04-23
  • 3.00
  • 2010-11-15
  • 2010-11-17

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
41.3728 -5.3472 -16.6071 -20.8429 6.2012 41.3728 76.4225 397.9035

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
主动股票开放型 ★★★★ ↑★ 8.7400 19.2100 2.2900  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 田大伟:田大伟先生:CFA、博士。2005年毕业于上海财经大学金融学专业,获得经济学硕士学位,2010年毕业于上海财经大学、美国南加州大学(联合培养)金融工程专业,获得经济学博士学位。田大伟先生于2010年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任金融工程师、策略分析师、首席策略分析师,2013年7月至2014年2月兼任光大保德信大中华3号特定客户资产管理计划的投资经理。现任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理,同时兼任首席策略分析师。

  • 赵大年:赵大年先生:CFA,2004年毕业于中国科学技术大学统计与金融系,2004年毕业于中国科学技术大学统计与金融系,2007年获得中国科学院数学与系统科学研究院统计学专业的硕士学位。2007年6月至2007年10月在申万巴黎基金管理有限公司任职产品设计经理;2007年10月至2009年4月在钧锋投资咨询有限公司任职投资经理;2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、副总监、总监(负责量化投资研究等),2014年8月至今担任量化投资部总监。2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年4月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。

  • 翟云飞:翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究)、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理。

  • 盛松:盛松:1993年2月至1996年5月任职于中国光大国际信托投资公司证券部,担任交易部经理职务;1989年毕业于北京大学数学系,并于1992年获得北京大学遥感所的硕士学位。1996年5月至2002年7月任职于光大证券有限责任公司,担任资产经营部副总经理职务;2003年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任筹备组人员,并于2004年4月至2014年8月担任光大保德信基金管理有限公司督察长职务;2014年8月至今担任公司副总经理、首席投资总监。

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