光大保德信红利混合型证券投资基金A类(360005)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 光大岁末A
- 1.0723
- 1.3045
- 光大岁末C
- 1.0677
- 1.2664
- 光大保德信国企改革股票A
- 1.2570
- 1.2570
- 光大保德信一带一路混合A
- 0.9120
- 0.9120
- 光大鼎鑫A
- 1.3240
- 1.4340
- 光大保德信中国制造混合A
- 1.8970
- 2.0440
- 光大鼎鑫C
- 1.2800
- 1.3880
- 光大欣鑫A
- 1.5410
- 2.0480
- 光大欣鑫C
- 1.2080
- 1.4340
- 光大尊盈半年A
- 1.0540
- 1.2269
- 光大尊盈半年C
- 1.0504
- 1.1925
- 光大风格轮动A
- 1.2310
- 1.2810
- 光大中高等级债A
- 1.2160
- 1.2566
- 光大中高等级债C
- 1.1860
- 1.2261
- 光大保德信先进服务业混合A
- 1.4110
- 1.4110
- 光大保德信恒利纯债债券A
- 1.0424
- 1.2311
- 光大保德信产业新动力混合A
- 1.0510
- 1.1660
- 光大创业板量化优选股票A
- 1.1779
- 1.1779
- 光大创业板量化优选股票C
- 1.0727
- 1.0727
- 光大永鑫A
- 4.2090
- 4.4600
- 光大永鑫C
- 4.1880
- 4.4390
- 光大安祺A
- 1.2061
- 1.2568
- 光大安祺C
- 1.1821
- 1.2321
- 光大安和A
- 1.0620
- 1.3393
- 光大安和C
- 1.0461
- 1.3169
- 光大诚鑫A
- 1.2583
- 1.4625
- 光大诚鑫C
- 1.2481
- 1.4521
- 光大吉鑫A
- 1.3500
- 1.4580
- 光大吉鑫C
- 1.3210
- 1.4270
- 光大永利纯债A
- 1.1041
- 1.2491
- 光大永利纯债C
- 1.0870
- 1.2219
- 光大安诚债A
- 1.0883
- 1.1648
- 光大安诚债C
- 1.0840
- 1.1543
- 光大保德信尊丰纯债定开债
- 1.1153
- 1.1417
- 光大晟利债券A
- 1.1718
- 1.1718
- 光大晟利债券C
- 1.1432
- 1.1432
- 光大安泽债券A
- 1.1185
- 1.2415
- 光大安泽债券C
- 1.0966
- 1.2172
- 光大超短债A
- 1.0667
- 1.1454
- 光大超短债C
- 1.0565
- 1.1243
- 光大保德信尊泰定开债
- 1.0165
- 1.1143
- 光大保德信量化股票C
- 0.9688
- 0.9688
- 光大风格轮动C
- 1.4320
- 1.4900
- 光大保德信景气先锋混合A
- 1.4269
- 1.4269
- 光大保德信消费股票A
- 1.2803
- 1.2803
- 光大保德信研究精选混合A
- 1.1264
- 1.1264
- 光大保德信睿盈混合A
- 0.6385
- 0.6385
- 光大保德信瑞和混合A
- 0.8235
- 0.8235
- 光大保德信瑞和混合C
- 0.8105
- 0.8105
- 光大保德信中债1-5年政金债指数A
- 1.0461
- 1.0879
- 光大保德信安瑞一年持有期债券A
- 1.0761
- 1.0761
- 光大保德信安瑞一年持有期债券C
- 1.0635
- 1.0635
- 光大保德信新机遇混合A
- 0.8904
- 1.0151
- 光大智能汽车主题股票A
- 0.7049
- 0.7049
- 光大锦弘混合A
- 1.0609
- 1.0609
- 光大锦弘混合C
- 1.0412
- 1.0412
- 光大安阳一年持有期A
- 1.0172
- 1.0172
- 光大安阳一年持有期C
- 1.0072
- 1.0072
- 光大保德信纯债债券A
- 1.0535
- 1.0638
- 光大保德信纯债债券C
- 1.0463
- 1.0566
- 光大保德健康优加混合A
- 0.7662
- 0.7662
- 光大保德信品质生活混合A
- 0.6487
- 0.6487
- 光大保德信品质生活混合C
- 0.6381
- 0.6381
- 光大保德信创新生活混合A
- 0.7077
- 0.7077
- 光大保德信先进服务业混合C
- 1.4179
- 1.4179
- 光大保德信中债1-5年政金债指数D
- 1.0459
- 1.0540
- 光大保德信中证500指数增强A
- 0.8679
- 0.8679
- 光大保德信中证500指数增强C
- 0.8602
- 0.8602
- 光大保德信恒鑫混合A
- 0.9343
- 0.9343
- 光大保德信恒鑫混合C
- 0.9264
- 0.9264
- 光大保德信核心资产混合A
- 0.8851
- 0.8851
- 光大保德信核心资产混合C
- 0.8770
- 0.8770
- 光大保德信汇佳混合A
- 1.0019
- 1.0019
- 光大保德信汇佳混合C
- 0.9922
- 0.9922
- 光大高端装备混合A
- 0.7537
- 0.7537
- 光大高端装备混合C
- 0.7555
- 0.7555
- 光大岁末红利D
- 1.0723
- 1.0723
- 光大保德信专精特新混合A
- 0.8520
- 0.8520
- 光大保德信专精特新混合C
- 0.8476
- 0.8476
- 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0168
- 1.0168
- 光大保德信荣利纯债债券A
- 1.0086
- 1.0187
- 光大保德信荣利纯债债券C
- 1.0104
- 1.0114
- 光大保德信消费股票C
- 1.2754
- 1.2754
- 光大保德信新增长混合C
- 1.1859
- 1.1859
- 光大保德信健康优加混合C
- 0.7737
- 0.7737
- 光大保德信优势配置混合C
- 0.6380
- 0.6380
- 光大保德信产业新动力混合C
- 1.0600
- 1.0600
- 光大保德信新机遇混合C
- 0.8871
- 0.8871
- 光大保德信景气先锋混合C
- 1.4284
- 1.4284
- 光大保德信智能汽车主题股票C
- 0.7038
- 0.7038
- 光大保德信睿盈混合C
- 0.6382
- 0.6382
- 光大保德信中国制造混合C
- 1.9000
- 1.9000
- 光大保德信睿阳纯债债券A
- 1.0077
- 1.0077
- 光大保德信睿阳纯债债券C
- 1.0069
- 1.0069
- 光大保德信国企改革股票C
- 1.2560
- 1.2560
- 光大保德信恒利纯债债券D
- 1.0001
- 1.0001
- 光大保德信动态优选灵活配置混合C
- 0.7790
- 0.7790
- 光大保德信一带一路混合C
- 0.9110
- 0.9110
- 光大保德信均衡精选混合C
- 0.6789
- 0.6789
- 光大保德信创新生活混合C
- 0.7072
- 0.7072
- 光大保德信红利混合C
- 1.8919
- 1.8919
- 光大保德信中小盘混合C
- 1.5443
- 1.5443
- 光大保德信研究精选混合C
- 1.1255
- 1.1255
- 光大保德信银发商机混合C
- 2.5070
- 2.5070
- 光大保德信量化股票A
- 0.9688
- 3.3905
- 光大增利A
- 1.2420
- 1.7640
- 光大增利C
- 1.2260
- 1.6920
- 光大保德信动态优选灵活配置混合A
- 0.7800
- 2.5780
- 光大添益A
- 0.9780
- 1.9260
- 光大添益C
- 0.9760
- 1.8800
- 光大保德信多策略智选
- 1.0868
- 1.3008
- 光大多策略精选
- 1.3133
- 1.3133
- 光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式
- 1.1177
- 1.1386
- 光大保德信尊合87个月定开债
- 1.0189
- 1.1395
- 光大保德信尊利纯债一年债券发起式
- 1.0035
- 1.0297
- 光大保德信数字经济主题混合A
- 0.9999
- 0.9999
- 光大保德信数字经济主题混合C
- 0.9997
- 0.9997
- 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式
- 1.0210
- 1.0347
- 光大事件驱动
- 0.9879
- 1.1240
- 光大睿鑫A
- 1.4220
- 1.7080
- 光大睿鑫C
- 1.2190
- 1.3530
- 光大多策略优选一年
- 1.0964
- 1.2144
- 光大保德信中短期利率债债券
- 1.0100
- 1.0100
- 光大铭鑫混合A
- 1.9581
- 1.9581
- 光大铭鑫混合C
- 1.9702
- 1.9702
- 光大保德信裕鑫混合A
- 1.1325
- 1.1801
- 光大保德信裕鑫混合C
- 1.1126
- 1.1596
- 光大尊富18个月A
- 1.0190
- 1.1731
- 光大尊富18个月C
- 1.0175
- 1.1523
- 光大尊尚定开A
- 1.1110
- 1.1310
- 光大尊尚定开C
- 1.0150
- 1.0170
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：光大保德信基金管理有限公司
法定代表人：刘翔
信息管理负责人：张弛
注册地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢，6层
办公地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层
邮政编码：200010
联系电话：021-80262888
传真电话：021-63351152
电子邮箱：epfservice@epf.com.cn
网址：www.epf.com.cn
注册资本(万)：16000.0000
公司成立日期：2004-04-22
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 1.8935 | 5.3411 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.9040 | 5.3516 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.8906 | 5.3382 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.9034 | 5.3510 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.8964 | 5.3440 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.8869 | 5.3345 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 10.68
- 2022-04-26
- 2022-04-28
- 70.03
- 2021-04-15
- 2021-04-19
- 9.80
- 2020-04-23
- 2020-04-27
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.3232 | -3.6603 | -13.6054 | -27.6579 | -0.2451 | 37.3232 | 87.3694 | 451.8301 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★ | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
徐晓杰:徐晓杰女士：中科院上海生命科学院博士。1998年7月至2001年9月在吉林省农科院作物研究所任职助理研究员；2006年6月至2007年8月在上海邦联资产管理有限公司任职研究部行业研究员；2007年8月至2020年7月在华泰柏瑞基金管理有限公司历任投资研究部研究员、研究总监助理、基金经理助理、基金经理、投决会成员；2020年7月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部权益投资团队副团队长，2020年10月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理，2021年8月至今担任光大保德信健康优加混合型证券投资基金的基金经理。
