光大保德信增利收益债券型证券投资基金A类(360008)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2420

累计净值:1.7640 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄波 管理人:光大保德信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:55.407亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-10-29

业绩比较基准: 中证全债指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:光大保德信基金管理有限公司

法定代表人:刘翔

信息管理负责人:张弛

注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层

办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层

邮政编码:200010

联系电话:021-80262888

传真电话:021-63351152

电子邮箱:epfservice@epf.com.cn

网址:www.epf.com.cn

注册资本(万):16000.0000

公司成立日期:2004-04-22

累计净值走势图

光大增利A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2420 1.7640
2 2023-11-28 00:00:00 1.2430 1.7650
3 2023-11-27 00:00:00 1.2420 1.7640
4 2023-11-24 00:00:00 1.2420 1.7640
5 2023-11-23 00:00:00 1.2430 1.7650
6 2023-11-22 00:00:00 1.2430 1.7650

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 22.10
  • 2021-11-29
  • 2021-12-01
  • 5.50
  • 2018-07-02
  • 2018-07-04
  • 3.00
  • 2013-02-28
  • 2013-03-04

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
4.8563 0.0000 -0.6573 -1.4898 2.3211 4.8563 8.6242 34.1085

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2013-07-26
准债债券型 ★★★★★ -- 中低 4.8000 10.8100 21.0800  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 黄波:黄波先生:中国国籍,硕士、研究生,2009年毕业于南京大学,2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,2019年10月起担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月3日起任职光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月3日起任职光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日担任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。2019年11月21日至2020年12月2日担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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