上投摩根成长先锋混合型证券投资基金(378010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2261

累计净值:2.0951 净值更新日期:2017-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:张一甫 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.652亿份(2016-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-09-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.4258
  • 1.4258

所属基金公司介绍

法定名称:上投摩根基金管理有限公司

法定代表人:陈开元

信息管理负责人:王峰

注册地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

办公地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

邮政编码:200120

联系电话:021-20628000

传真电话:021-68881130

电子邮箱:services@cifm.com

网址:www.cifm.com

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:2004-05-12

累计净值走势图

上投先锋累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-10-13 1.2174 2.0864
2 2017-10-12 1.2049 2.0739
3 2017-10-11 1.1989 2.0679
4 2017-10-10 1.1878 2.0568
5 2017-10-09 1.1880 2.0570
6 2017-09-29 1.1782 2.0472

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 18.90
  • 2012-11-22
  • 2012-11-23
  • 68.00
  • 2009-12-25
  • 2009-12-28

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-0.9133 2.8856 -18.5824 -47.2488 -25.6328 -1.1295 10.3739 108.7276

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-01-24
主动股票开放型 ★★★★ ↓★ 13.8900 34.1100 11.2400  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张一甫:张一甫先生:自2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员,自2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员;自2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员;自2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家兼基金经理助理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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