中海货币市场证券投资基金A级(392001)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5360

7 日年化:2.2370% 数据更新日期:2019-09-19 基金类型:开放式基金
基金经理:王含嫣,王萍莉 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:3.661亿份(2019-08-26) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-07-28

业绩比较基准: 同期7天通知存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中海基金管理有限公司

法定代表人:杨皓鹏

信息管理负责人:兰嵘

注册地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心29楼

邮政编码:200120

联系电话:021-38429808

传真电话:021-68419525

电子邮箱:service@zhfund.com

网址:www.zhfund.com

注册资本(万):14666.6700

公司成立日期:2004-03-18

累计净值走势图

中海货币A累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2019-09-19 0.5360 2.2370
2 2019-09-18 0.5287 2.2390
3 2019-09-17 0.5299 2.2470
4 2019-09-16 1.1527 2.2540
5 2019-09-15 1.4954 2.2650
6 2019-09-12 0.5401 2.3130

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.2862 0.1271 0.2917 1.0950 2.2603 4.5211 20.9124

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 王含嫣:王含嫣:澳大利亚国籍。历任澳大利亚择富集团信贷分析师、上海大智慧股份有限公司金融工程研究员。2013年11月至2017年3月任中海基金管理有限公司投研中心助理债券研究员、债券分析师、基金经理助理。2017年6月进入本公司工作,曾任投研中心基金经理助理,2017年7月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2017年7月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2017年7月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。

  • 王萍莉:王萍莉:曾任中海基金管理有限公司助理债券研究员、债券分析师;兴证证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资主办助理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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