中海能源策略混合型证券投资基金(398021)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7252

累计净值:1.2732 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚晨曦 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:17.060亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-03-13

业绩比较基准: 沪深300指数×65%+上证国债指数×35%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0040
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  • -0.3240
  • 1.0000
  • 1.2130
  • 1.2620
  • 1.2620

所属基金公司介绍

法定名称:中海基金管理有限公司

法定代表人:曾杰

信息管理负责人:兰嵘

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

邮政编码:200120

联系电话:021-38429808

传真电话:021-68419525

电子邮箱:service@zhfund.com

网址:www.zhfund.com

注册资本(万):14666.6700

公司成立日期:2004-03-18

累计净值走势图

中海能源累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7252 1.2732
2 2023-11-28 00:00:00 0.7257 1.2737
3 2023-11-27 00:00:00 0.7198 1.2678
4 2023-11-24 00:00:00 0.7206 1.2686
5 2023-11-23 00:00:00 0.7307 1.2787
6 2023-11-22 00:00:00 0.7202 1.2682

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 23.80
  • 2022-12-14
  • 2022-12-15
  • 23.00
  • 2008-12-18
  • 2008-12-22
  • 8.00
  • 2007-06-12
  • 2007-06-14

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
29.8851 -5.8843 -22.2986 -38.2601 -6.8116 29.8851 52.9174 27.0199

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 姚晨曦:姚晨曦先生:复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理。2015年4月至今任中海消费主题精选股票型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。2021年6月19日起担任中海信息产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月24日担任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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