中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(398031)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1755

累计净值:2.3805 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:开放式基金
基金经理:邱红丽 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.717亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2008-12-03

业绩比较基准: 沪深300指数×60%+中债国债指数×40%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0040
  • 1.1700
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  • -0.3240
  • 1.0000
  • 1.2130
  • 1.2620
  • 1.2620

所属基金公司介绍

法定名称:中海基金管理有限公司

法定代表人:杨皓鹏

信息管理负责人:兰嵘

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

邮政编码:200120

联系电话:021-38429808

传真电话:021-68419525

电子邮箱:service@zhfund.com

网址:www.zhfund.com

注册资本(万):14666.6700

公司成立日期:2004-03-18

累计净值走势图

中海蓝筹累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-25 1.1755 2.3805
2 2020-11-24 1.1959 2.4009
3 2020-11-23 1.2152 2.4202
4 2020-11-20 1.2133 2.4183
5 2020-11-19 1.2088 2.4138
6 2020-11-18 1.1942 2.3992

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 7.00
  • 2016-01-20
  • 2016-01-21
  • 47.00
  • 2015-11-12
  • 2015-11-13
  • 27.00
  • 2014-03-07
  • 2014-03-11

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.4205 -5.6928 -18.3392 -26.8425 -10.2152 2.4205 43.4660 162.7020

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
灵活混合型 ★★★★★ -- 中高 21.4400 63.1200 35.1500  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 邱红丽:邱红丽女士:英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士。历任大连龙日木制品有限公司会计,交通银行大连开发区分行会计主管,上海康时信息系统有限公司财务总监,尊龙实业(香港)有限公司财务总监。2009年4月进入我公司工作,历任定量财务分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理,现任研究副总监。2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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