中海医疗保健主题股票型证券投资基金A类(399011)
基金详情
同类型基金收益榜
- 排名
- 基金简称
- 增长率(%)
- 1
- 白酒母基
- 7.61
- 2
- 白酒基金LOF
- 6.93
- 3
- 酒LOF
- 6.11
- 4
- 食品LOF
- 4.47
- 6
- 宝盈医疗健康沪港深股票
- 4.26
- 7
- 景顺优质成长
- 4.11
- 8
- 富国高端制造行业股票A
- 4.10
- 9
- 工银聚焦
- 4.07
- 10
- 消费ETF
- 3.98
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同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中海可转债A
- 0.8070
- 1.0170
- 中海可转债C
- 0.7940
- 1.0040
- 中海纯债A
- 1.1540
- 1.3290
- 中海纯债C
- 1.1760
- 1.3240
- 中海积极收益
- 1.3700
- 1.6290
- 中海中短债债券A
- 0.9298
- 1.1865
- 中海医药健康A
- 1.3580
- 2.4110
- 中海医药健康C
- 1.2230
- 2.2760
- 中海进取
- 1.4200
- 1.4200
- 中海积极增利
- 2.1480
- 2.1480
- 中海混改
- 1.2600
- 1.2600
- 中海长三角
- 2.6230
- 2.6230
- 中海沪港深
- 0.8720
- 0.9920
- 中海合嘉增强收益债券A
- 1.2526
- 1.2526
- 中海合嘉增强收益债券C
- 1.2420
- 1.2420
- 中海添瑞定开
- 1.0415
- 1.1535
- 中海沪港深多策略
- 0.7013
- 0.7013
- 中海海誉混合A
- 0.9529
- 0.9529
- 中海海誉混合C
- 0.9379
- 0.9379
- 中海海颐混合A
- 0.9872
- 0.9872
- 中海海颐混合C
- 0.9814
- 0.9814
- 中海新兴成长六个月持有期混合
- 0.7920
- 0.7920
- 中海丰盈三个月定期开放债券
- 1.0097
- 1.0167
- 中海消费混合C
- 3.4160
- 3.4160
- 中海医疗保健主题股票C
- 1.2880
- 1.2880
- 中海信息产业混合C
- 1.0873
- 1.0873
- 中海中短债债券C
- 0.9293
- 0.9293
- 中海惠裕LOF
- 0.7950
- 1.4910
- 中海收益
- 1.0910
- 1.7970
- 中海强债A
- 1.1200
- 1.5720
- 中海强债C
- 1.0780
- 1.4940
- 中海成长
- 0.3111
- 4.1411
- 中海分红
- 0.6811
- 2.4291
- 中海能源
- 0.7252
- 1.2732
- 中海蓝筹
- 0.6632
- 2.0662
- 中海环保
- 1.7190
- 2.0060
- 中海上证50
- 1.0790
- 1.3630
- 中海添顺定开混合
- 1.0377
- 1.0857
- 惠祥A
- 1.0000
- 1.1983
- 惠祥B
- 1.0000
- 1.1913
- 惠利A
- 1.0000
- 1.0000
- 惠利B
- 1.0000
- 1.0000
- 高铁分级
- 1.0680
- 0.4240
- 中海中鑫
- 0.9480
- 0.9480
- 中海合鑫
- 0.5950
- 0.5950
- 中海惠丰
- 1.0020
- 1.2240
- 中海惠丰A
- 1.0050
- 1.1650
- 中海安鑫宝1
- 1.0110
- 1.4030
- 惠裕A
- 1.0170
- 1.0170
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所属基金公司介绍
法定名称：中海基金管理有限公司
法定代表人：曾杰
信息管理负责人：兰嵘
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
邮政编码：200120
联系电话：021-38429808
传真电话：021-68419525
电子邮箱：service@zhfund.com
网址：www.zhfund.com
注册资本(万)：14666.6700
公司成立日期：2004-03-18
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 1.2910 | 2.8710 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.3000 | 2.8800 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.2660 | 2.8460 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.2680 | 2.8480 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.2710 | 2.8510 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.2630 | 2.8430 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 9.00
- 2021-12-30
- 2021-12-31
- 9.98
- 2021-09-29
- 2021-09-30
- 11.80
- 2021-06-24
- 2021-06-25
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.7177 | -4.9577 | -14.3324 | -18.7177 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
梁静静:梁静静女士：国籍中国，北京大学药物化学专业硕士，历任上海普霖贝利生物医药有限公司分析部研究员、东北证券研究所医药研究员、安信证券研究中心医药研究员。2018年7月进入公司工作，曾任高级分析师，现担任高级分析师兼基金经理助理。2020年7月11日起担任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。
-
何文逸:何文逸女士：中国国籍，西南财经大学金融学专业硕士。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入公司工作，历任分析师、高级分析师，现为基金经理助理兼高级分析师。2022年2月15日起担任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理。
