东方龙混合型开放式证券投资基金(400001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0105

累计净值:3.0220 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许文波 管理人:东方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.575亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2004-11-25

业绩比较基准: 标普中国A股300成长指数×30%+标普中国A股300价值指数×45%+中证综合债指数×25%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:东方基金管理股份有限公司

法定代表人:崔伟

信息管理负责人:吕日

注册地址:北京市西城区锦什坊街28号1-4层

办公地址:北京市丰台区金泽路161号院1号楼远洋锐中心26号

邮政编码:100073

联系电话:021-61642008,66295888

传真电话:021-61642003,010-66295999

电子邮箱:services@orient-fund.com

网址:www.orient-fund.com

注册资本(万):33333.0000

公司成立日期:2004-06-11

累计净值走势图

东 方 龙累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0105 3.0220
2 2023-11-28 00:00:00 1.0096 3.0211
3 2023-11-27 00:00:00 1.0056 3.0171
4 2023-11-24 00:00:00 1.0089 3.0204
5 2023-11-23 00:00:00 1.0110 3.0225
6 2023-11-22 00:00:00 1.0031 3.0146

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 25.00
  • 2016-09-28
  • 2016-09-29
  • 74.00
  • 2007-09-18
  • 2007-09-19
  • 10.45
  • 2007-01-29
  • 2007-01-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
59.7524 -5.2217 -19.3385 -28.6698 13.3253 59.7524 108.3064 465.2977

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
灵活混合型 ★★★ ↑★ 中高 6.0900 10.2200 4.0400  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 许文波:许文波先生:东方基金管理有限责任公司总经理助理、权益投资总监、量化投资部总经理、固定收益研究部总经理、投资决策委员会委员。吉林大学工商管理硕士。曾任新华证券有限责任公司投资顾问部分析师;东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部投资经理、部门经理;德邦基金管理有限公司基金经理、投资研究部总经理。2018年4月加盟东方基金管理有限责任公司,现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月11日起不再担任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理。2020年6月18日担任东方欣利混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日起不再担任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理。曾任东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日起担任东方基金管理股份有限公司副总经理。

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