华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金(410007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8984

累计净值:2.6984 净值更新日期:2020-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理:陈启明 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.526亿份(2020-01-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2009-07-15

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:华富基金管理有限公司

法定代表人:章宏韬

信息管理负责人:尤艳

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层

办公地址:上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼

邮政编码:200120

联系电话:021-68886996

传真电话:021-68887997

电子邮箱:hf@hffund.com

网址:www.hffund.com

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:2004-04-19

累计净值走势图

华富价值累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-24 1.8984 2.6984
2 2020-02-21 1.8568 2.6568
3 2020-02-20 1.8097 2.6097
4 2020-02-19 1.7765 2.5765
5 2020-02-18 1.7967 2.5967
6 2020-02-17 1.7703 2.5703

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 80.00
  • 2015-12-30
  • 2015-12-31

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
34.1805 -7.3627 -22.3807 -35.2102 -3.9935 34.1805 66.9749 59.0213

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★★★ ★★★★ -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
灵活混合型 ★★★★ -- 中高 2.2500 30.9000 11.2700  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 陈启明:陈启明先生:复旦大学会计学硕士,本科学历,历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、研究发展部副总监,2013年3月1日至2014年9月25日任华富成长趋势股票型基金基金经理助理。现任公司公募投资决策委员会委员、基金投资部总监、华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理、华富健康文娱灵活配置混合型基金基金经理、华富成长趋势混合型基金基金经理、华富产业升级灵活配置混合型基金基金经理、华富天鑫灵活配置混合型基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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