富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金(450002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0298

累计净值:3.3870 净值更新日期:2019-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:赵晓东 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.987亿份(2016-10-24) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2006-06-14

业绩比较基准: 70%×MSCI中国A股指数+25%×中债国债总指数(全价)+5%×同业存款息率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:国海富兰克林基金管理有限公司

法定代表人:吴显玲

信息管理负责人:郝渊侃

注册地址:广西壮族自治区南宁市总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层

办公地址:上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层

邮政编码:200120

联系电话:021-38555555

传真电话:021-68883050

电子邮箱:service@ftsfund.com

网址:www.ftsfund.com

注册资本(万):22000.0000

公司成立日期:2004-11-15

累计净值走势图

国富弹性累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-01-15 1.0298 3.3870
2 2019-01-14 1.0064 3.3636
3 2019-01-11 1.0185 3.3757
4 2019-01-10 1.0134 3.3706
5 2019-01-09 1.0114 3.3686
6 2019-01-08 0.9968 3.3540

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 6.00
  • 2018-05-28
  • 2018-05-29
  • 18.66
  • 2017-06-26
  • 2017-06-27
  • 66.93
  • 2016-03-28
  • 2016-03-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
33.0479 -6.4543 -17.3641 -25.7345 3.9333 33.0479 50.4534 400.7053

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-01-24
主动股票开放型 ★★★ -- -0.0200 19.0400 -5.5800  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 赵晓东:赵晓东先生:职工监事赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金和国富潜力组合混合基金的基金经理助理,国富沪深300指数增强基金基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金和国富弹性市值混合基金基金经理、职工监事,本基金拟任基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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