华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金C类(460108)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1489

累计净值:1.4534 净值更新日期:2021-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:董元星,罗远航 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.091亿份(2021-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-12-04

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税后)+1%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:华泰柏瑞基金管理有限公司

法定代表人:贾波

信息管理负责人:沈炜

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层;上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城36层、40层(4003B、4003C、4004及4005单元)

邮政编码:200135

联系电话:021-38601777

传真电话:021-38601799

电子邮箱:cs4008880001@huatai-pb.com

网址:www.huatai-pb.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2004-11-18

累计净值走势图

华泰稳健C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-26 1.1489 1.4534
2 2021-10-25 1.1485 1.4530
3 2021-10-22 1.1482 1.4527
4 2021-10-21 1.1483 1.4528
5 2021-10-20 1.1474 1.4519
6 2021-10-19 1.1470 1.4515

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 9.45
  • 2021-09-02
  • 2021-09-03
  • 21.00
  • 2018-10-18
  • 2018-10-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
3.8664 0.0000 0.0000 0.1695 2.3377 3.8664 11.0902 18.2000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 董元星:董元星先生:美国纽约大学Stern商学院金融学博士。曾任巴克莱资本(纽约)债券交易员、华夏基金管理有限公司基金经理。2012年8月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部总监。

  • 罗远航:罗远航先生:清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年7月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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