工银强债B (485005)

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.1930	累计净值：1.9008	净值更新日期：2020-10-22	基金类型：开放式基金
基金经理：杜海涛,张略钊	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：2.299亿份(2020-08-28)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2007-05-11
业绩比较基准：中债-新综合指数(财富)收益率

单位净值：

1.1930

累计净值：1.9008

净值更新日期：2020-10-22

基金类型：开放式基金

基金经理：杜海涛,张略钊

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：2.299亿份(2020-08-28)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2007-05-11

业绩比较基准：中债-新综合指数(财富)收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

工银产业债A
1.5500
1.7010

工银产业债B
1.5130
1.6530

工银添福A
1.5880
1.7340

工银添福B
1.5740
1.7190

工银月月薪A
1.7160
1.7160

工银纯债债券A
1.1394
1.3553

工银纯债债券B
1.1255
1.3239

工银绝对收益A
1.3200
1.3200

工银绝对收益B
1.2420
1.2420

工银新财富
2.5860
2.5860

工银高端制造
1.6580
1.6580

工银研究精选
2.5460
2.5460

工银医疗保健
3.0700
3.0700

工银创新动力
0.7880
0.7880

工银战略转型
2.7910
2.7910

工银改革股票
1.7620
1.7620

工银美丽城镇
2.1610
2.1610

工银新金融
2.0800
2.0800

工银总回报
1.6280
1.6280

工银新材料
1.0700
1.0700

工银养老
1.6770
1.6770

工银农业
1.2650
1.2650

工银生态
1.3300
1.3300

工银丰盈
2.0550
2.0550

工银互联网
0.5840
0.5840

工银聚焦
1.3220
1.3220

工银新蓝筹
2.3310
2.3310

工银文体产业股票
2.9480
3.1370

工银前沿医疗股票
3.5200
3.5200

工银物流产业股票
2.4700
2.4700

工银国家战略股票
1.6230
1.6230

工银新增利混合
1.1650
1.2730

工银新增益混合
1.2070
1.2070

工银银和利混合
1.2790
1.2790

工银新生利混合
1.2420
1.2420

工银新得利混合
1.2350
1.2350

工银新得益混合
1.4190
1.4190

工银沪港深股票A
1.3172
1.3852

工银月月薪C
1.1970
1.1970

工银瑞丰定开纯债
1.0738
1.2058

工银恒享纯债
1.0834
1.1275

工银智能制造股票
1.4950
1.4950

工银瑞享纯债债券
1.0243
1.1498

工银可转债债券
1.3856
1.3856

工银聚福混合A
1.1640
1.1640

工银聚福混合C
1.1535
1.1535

工银上证50ETF联接A
1.4226
1.4226

工银上证50ETF联接C
1.4125
1.4125

深红利联接C
1.9407
1.9407

工银添慧债券A
1.1148
1.1148

工银添慧债券C
1.1085
1.1085

工银沪深300C
1.2396
1.3380

工银沪港深股票C
1.3152
1.3152

工银黄金ETF联接A
1.0218
1.0218

工银黄金ETF联接C
1.0202
1.0202

工银消费股票A
1.4522
1.4522

工银消费股票C
1.4448
1.4448

工银圆兴混合
1.4679
1.4679

工银尊益中短债A
1.0048
1.0048

工银瑞益债券A
1.0007
1.0007

工银瑞益债券C
1.0023
1.0023

传媒A级
1.0442
1.3031

传媒B级
1.1881
0.0157

高铁A端
1.0442
1.2912

高铁B端
0.7543
0.0376

深红利
2.4364
2.4364

创业板ET
1.5547
1.5547

深100ET
5.9828
1.3095

湾创ETF
1.2585
1.2585

工银四季
1.0671
1.6925

工银纯债
1.0260
1.3540

工银双债
1.1100
1.6660

传媒母基
1.1162
0.3192

高铁母基
0.8993
0.4085

工银沪深300A
1.2466
1.9084

深红利联接A
1.9523
2.1305

工银平衡
0.6633
2.2404

工银强债B
1.1930
1.9008

工银添利B
1.2913
1.8123

工银双利B
1.6030
1.9900

工银添颐B
2.1760
2.1760

工银信用纯债B
1.2575
1.2935

工银强债A
1.2075
1.9648

工银添利A
1.3161
1.8731

工银双利A
1.6450
2.0670

工银添颐A
2.3030
2.3030

工银信用纯债A
1.2959
1.3369

工银尊益中短债C
1.0095
1.0095

央企ETF
1.9983
1.2782

工银300
4.8092
1.2613

工银500
6.3374
1.2252

工银上50
3.4478
1.4380

工银MSCI
1.0079
1.0079

工银中证800ETF
5.0618
1.0116

工银黄金
4.0248
1.0431

工银全球美元债C
1.0595
1.0595

印度基金
0.9331
0.9331

工银全球
1.6680
2.2990

工银精选
2.7700
2.7700

工银印度基金美元
0.1397
0.1397

工银养老2035
1.3902
1.3902

工银养老2050
1.4380
1.4380

工银养老2040
1.2863
1.2863

工银稳健养老(FOF)
0.9990
0.9990

工银养老2055
1.0100
1.0100

1.0433
1.0433

1.4728
1.4728

新能母基
1.2581
1.2581

工银一年定开A
1.5330
1.5330

工银一年定开C
1.4880
1.4880

工银两年定开A
1.3800
1.3800

工银两年定开C
1.3420
1.3420

工银瑞泽定开债券
1.0182
1.0182

科创ETF
0.9973
0.9973

1.0311
1.2803

0.6476
0.1513

环保母基
0.8394
0.6220

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

工银聚盈混合A
1.0437
1.0437

工银聚盈混合C
1.0373
1.0373

工银中国制造2025
0.8210
0.8210

工银新得润混合
1.0950
1.0950

工银工业4.0股票
0.7490
0.7490

工银政府债纯债C
0.9473
0.9473

0.9114
0.9114

工银恒泰纯债债券
1.0059
1.0211

1.0000
1.3186

1.0000
1.6376

工银恒丰纯债债券
1.0088
1.0402

1.1970
1.1970

工银增A
1.0160
1.1290

基金简称
每万份收益
7日年化

工银7天理财债B
1.0177
1.0177

工银14天理财债B
1.0097
1.0097

工银7天理财债A
1.0158
1.0158

工银14天理财债A
1.0082
1.0082

工银财富B
1.0000
1.0000

截止:10-22 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人：郭特华

信息管理负责人：朱碧艳

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

邮政编码：100033

联系电话：010-66583333

传真电话：010-66583158

电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn

网址：www.icbccs.com.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-06-21

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-10-22	1.1930	1.9008
2	2020-10-21	1.1930	1.9008
3	2020-10-20	1.1895	1.8973
4	2020-10-19	1.1880	1.8958
5	2020-10-16	1.1876	1.8954
6	2020-10-15	1.1854	1.8932

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

2.68
2018-01-15
2018-01-16

7.60
2016-11-29
2016-11-30

15.00
2015-12-15
2015-12-16

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

180210
18国开10
1,200,000
125,652,000.00
17.27

127017
14粤高债
500,000
54,950,000.00
7.55

190311
19进出11
500,000
50,730,000.00
6.97

101471004
14国联MTN001
400,000
45,232,000.00
6.22

132005
15国资EB
409,450
44,015,875.00
6.05

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
3.3683	-1.0351	-5.8480	-12.1191	1.2628	3.3683	20.2481	88.1053

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★	★★★★

分类评级	业绩比较	数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	2014-07-26
准债债券型	★★★	↑★	中低	3.5800	8.1400	15.2300

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

杜海涛:杜海涛先生：18年证券从业经验；先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理，招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理；2006年加入工银瑞信，现任投资总监兼固定收益部总监；2006年9月21日至2011年4月21日，担任工银货币市场基金基金经理；2010年8月16日至2012年1月10日，担任工银双利债券型基金基金经理；2014年1月27日至2018年6月5日，担任工银薪金货币市场基金基金经理；2015年4月17日至2018年6月5日，担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理；2007年5月11日至今，担任工银增强收益债券型基金基金经理；2011年8月10日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；2012年6月21日至今，担任工银纯债定期开放基金基金经理；2013年1月7日至今，担任工银货币基金基金经理；2013年8月14日至今，担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理；2013年10月31日至今，担任工银瑞信添福债券基金基金经理。
张略钊:张略钊：男，5年证券从业经验；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理。2017年10月17日至今，担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年10月17日至今，担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年12月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理。