工银强债B (485005)

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.1868	累计净值：1.9285	净值更新日期：2021-04-16	基金类型：开放式基金
基金经理：杜海涛,张略钊	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：2.043亿份(2021-03-27)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2007-05-11
业绩比较基准：中债-新综合指数(财富)收益率

单位净值：

1.1868

累计净值：1.9285

净值更新日期：2021-04-16

基金类型：开放式基金

基金经理：杜海涛,张略钊

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：2.043亿份(2021-03-27)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2007-05-11

业绩比较基准：中债-新综合指数(财富)收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

工银产业债A
1.5080
1.7590

工银产业债B
1.4780
1.7070

工银添福A
1.6070
1.7530

工银添福B
1.5900
1.7350

工银月月薪A
1.7440
1.7440

工银纯债债券A
1.1715
1.3874

工银纯债债券B
1.1549
1.3533

工银绝对收益A
1.3150
1.3150

工银绝对收益B
1.2330
1.2330

工银新财富
2.7130
2.7130

工银高端制造
1.6960
1.6960

工银研究精选
2.9270
2.9270

工银医疗保健
3.6930
3.6930

工银创新动力
0.8800
0.8800

工银战略转型A
3.2610
3.2610

工银改革股票
2.2080
2.2080

工银美丽城镇A
2.5170
2.5170

工银新金融
2.7130
2.7130

工银总回报A
2.0670
2.0670

工银新材料
1.3640
1.3640

工银养老
2.0490
2.0490

工银农业
1.3520
1.3520

工银生态
1.5050
1.5050

工银丰盈
2.2900
2.2900

工银互联网
0.6440
0.6440

工银聚焦
1.5140
1.5140

工银新蓝筹A
2.5350
2.5350

工银物流产业股票
3.2510
3.2510

工银国家战略股票
1.8070
1.8070

工银新增利混合
1.1980
1.3060

工银新增益混合
1.2690
1.2690

工银银和利混合
1.3880
1.3880

工银新生利混合
1.3170
1.3170

工银新得利混合
1.2510
1.2510

工银新得益混合
1.4630
1.4630

工银沪港深股票A
1.3785
1.4465

工银月月薪C
1.2140
1.2140

工银恒享纯债
1.0334
1.1463

工银智能制造股票
1.6840
1.6840

工银瑞享纯债债券
1.0473
1.1728

工银可转债债券
1.3410
1.3410

工银聚福混合A
1.2391
1.2391

工银聚福混合C
1.2265
1.2265

工银上证50ETF联接A
1.4433
1.4433

工银上证50ETF联接C
1.4314
1.4314

深红利联接C
1.6386
2.0882

工银添慧债券A
1.1467
1.1467

工银添慧债券C
1.1381
1.1381

工银沪深300C
1.1685
1.3886

工银沪港深股票C
1.3724
1.3724

工银黄金ETF联接A
0.9170
0.9170

工银黄金ETF联接C
0.9140
0.9140

工银消费股票A
1.5510
1.5510

工银消费股票C
1.5373
1.5373

工银圆兴混合
1.6873
1.6873

工银尊益中短债A
1.0261
1.0261

工银瑞益债券A
1.0048
1.0048

工银瑞益债券C
0.9992
0.9992

工银双盈债券A
1.0092
1.0092

工银双盈债券C
1.0079
1.0079

工银14天理财债C
1.0278
1.0278

工银7天理财债C
1.0217
1.0217

工银传媒指数C
0.8994
0.8994

工银战略转型C
3.2590
3.2590

工银新蓝筹C
2.5360
2.5360

工银总回报C
2.0670
2.0670

工银美丽城镇C
2.5160
2.5160

工银科创ETF联接A
0.9993
0.9993

工银科创ETF联接C
0.9988
0.9988

互联网50
0.8457
0.8457

日经ETF
1.0053
1.0053

深红利
2.6447
2.6447

创业板ET
1.6197
1.6197

深100ET
6.3061
1.3803

湾创ETF
1.3041
1.3041

工银四季
1.0645
1.7123

工银纯债
1.0123
1.3725

工银双债
1.0210
1.6320

工银沪深300A
1.1739
1.9619

深红利联接A
1.6474
2.2822

工银平衡
0.6682
2.4234

工银强债B
1.1850
1.9267

工银添利B
1.2875
1.8085

工银双利B
1.6410
2.0280

工银添颐B
2.2760
2.2760

工银信用纯债B
1.2078
1.2438

工银14天理财债B
1.0251
1.0251

工银强债A
1.1901
1.9934

工银添利A
1.3147
1.8717

工银双利A
1.6870
2.1090

工银添颐A
2.4140
2.4140

工银7天理财债A
1.0291
1.0291

工银信用纯债A
1.2471
1.2881

工银14天理财债A
1.0222
1.0222

工银尊益中短债C
1.0295
1.0295

央企ETF
2.0699
1.3240

工银300
4.9754
1.3049

工银500
6.2998
1.2179

工银上50
3.4987
1.4592

工银MSCI
1.0504
1.0504

工银中证800ETF
5.2286
1.0449

科技龙头
0.8575
0.8575

新药ETF
0.9172
0.9172

消服ETF
0.8506
0.8506

工银黄金
3.6584
0.9481

科创ETF
1.2913
0.8998

工银全球美元债C
1.0379
1.0379

工银印度基金美元
0.1643
0.1643

工银养老2035
1.5070
1.5070

印度基金
1.0737
1.0737

工银精选
3.0440
3.0440

工银养老2050
1.5050
1.5050

工银养老2040
1.3413
1.3413

工银稳健养老(FOF)
1.0217
1.0217

工银养老2055
1.0654
1.0654

工银一年定开A
1.5650
1.5650

工银一年定开C
1.5160
1.5160

工银两年定开A
1.3970
1.3970

工银两年定开C
1.3560
1.3560

工银瑞泽定开债券
1.0562
1.0562

工银创业
1.0003
1.0003

工银7天理财债B
1.0274
1.0274

工银尊益中短债F
1.0194
1.0194

1.0000
1.3082

1.0000
0.0137

1.0460
1.2930

0.7329
0.0365

高铁母基
0.8894
0.4046

1.0433
1.2926

1.4728
0.4090

新能母基
1.2581
0.8901

1.0311
1.2803

0.6476
0.1513

环保母基
0.8394
0.6220

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

工银聚盈混合A
1.0437
1.0437

工银聚盈混合C
1.0373
1.0373

工银中国制造2025
0.8210
0.8210

工银新得润混合
1.0950
1.0950

工银工业4.0股票
0.7490
0.7490

工银政府债纯债C
0.9473
0.9473

0.9114
0.9114

工银恒泰纯债债券
1.0059
1.0211

1.0000
1.3186

1.0000
1.6376

工银恒丰纯债债券
1.0088
1.0402

1.1970
1.1970

工银增A
1.0160
1.1290

基金简称
每万份收益
7日年化

工银财富B
1.0000
1.0000

截止:04-15 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人：郭特华

信息管理负责人：朱碧艳

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

邮政编码：100033

联系电话：010-66583333

传真电话：010-66583158

电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn

网址：www.icbccs.com.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-06-21

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-04-15	1.1850	1.9267
2	2021-04-14	1.1852	1.9269
3	2021-04-13	1.1839	1.9256
4	2021-04-12	1.1829	1.9246
5	2021-04-09	1.1847	1.9264
6	2021-04-08	1.1863	1.9280

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

3.39
2021-01-14
2021-01-15

2.68
2018-01-15
2018-01-16

7.60
2016-11-29
2016-11-30

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

200212
20国开12
1,100,000
110,627,000.00
15.40

180210
18国开10
500,000
51,665,000.00
7.19

101471004
14国联MTN001
400,000
44,112,000.00
6.14

127017
14粤高债
400,000
43,776,000.00
6.09

190205
19国开05
400,000
39,656,000.00
5.52

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
3.3683	-1.0351	-5.8480	-12.1191	1.2628	3.3683	20.2481	88.1053

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★	★★★★

分类评级	业绩比较	数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	2014-07-26
准债债券型	★★★	↑★	中低	3.5800	8.1400	15.2300

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

杜海涛:杜海涛先生：18年证券从业经验；先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理，招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理；2006年加入工银瑞信，现任投资总监兼固定收益部总监；2006年9月21日至2011年4月21日，担任工银货币市场基金基金经理；2010年8月16日至2012年1月10日，担任工银双利债券型基金基金经理；2014年1月27日至2018年6月5日，担任工银薪金货币市场基金基金经理；2015年4月17日至2018年6月5日，担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理；2007年5月11日至今，担任工银增强收益债券型基金基金经理；2011年8月10日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；2012年6月21日至今，担任工银纯债定期开放基金基金经理；2013年1月7日至今，担任工银货币基金基金经理；2013年8月14日至今，担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理；2013年10月31日至今，担任工银瑞信添福债券基金基金经理。
张略钊:张略钊先生：硕士，2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理。2017年10月17日至今，担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年10月17日至今，担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年12月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今，担任工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金基金经理。