工银瑞信信用添利债券型证券投资基金B类(485007)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1492

累计净值:1.6702 净值更新日期:2017-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:江明波 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:85.446亿份(2016-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-04-14

业绩比较基准: 80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人:郭特华

信息管理负责人:朱碧艳

注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

邮政编码:100033

联系电话:010-66583333

传真电话:010-66583158

电子邮箱:customerservice@icbccs.com.cn

网址:www.icbccs.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-06-21

累计净值走势图

工银添利B累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-10-13 1.1545 1.6755
2 2017-10-12 1.1544 1.6754
3 2017-10-11 1.1563 1.6773
4 2017-10-10 1.1568 1.6778
5 2017-10-09 1.1572 1.6782
6 2017-09-29 1.1587 1.6797

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 12.70
  • 2016-01-19
  • 2016-01-20
  • 11.00
  • 2015-04-28
  • 2015-04-29
  • 2.20
  • 2014-03-19
  • 2014-03-20

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
1.1793 -0.7710 -3.4615 -10.1193 -1.3444 1.1793 25.5222 73.9539

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2013-04-26
准债债券型 ★★★ ↑★ 中低 10.1100 9.9100 13.5900  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 江明波:江明波:毕业于复旦大学,获理学硕士学位。曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益负责人;2004年6月至2006年12月,担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理;2006年加入工银瑞信,现任固定收益投资总监;2011年起担任全国社保组合基金经理;2008年4月14日至今,担任工银添利基金基金经理;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2013年3月6日至今,担任工银瑞信增利分级债券基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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