工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金A类(485120)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.4810
- 1.6320
- 工银产业债B
- 1.4490
- 1.5890
- 工银添福A
- 1.5440
- 1.6900
- 工银添福B
- 1.5350
- 1.6800
- 工银月月薪A
- 1.6590
- 1.6590
- 工银纯债债券A
- 1.1510
- 1.3528
- 工银纯债债券B
- 1.1400
- 1.3245
- 工银绝对收益A
- 1.2280
- 1.2280
- 工银绝对收益B
- 1.1610
- 1.1610
- 工银新财富
- 2.0670
- 2.0670
- 工银高端制造
- 1.1280
- 1.1280
- 工银研究精选
- 1.9290
- 1.9290
- 工银医疗保健
- 2.1730
- 2.1730
- 工银创新动力
- 0.6400
- 0.6400
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.1473
- 1.1473
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.1267
- 1.1267
- 工银战略转型
- 1.7250
- 1.7250
- 工银改革股票
- 1.2670
- 1.2670
- 工银美丽城镇
- 1.4720
- 1.4720
- 工银新金融
- 1.4530
- 1.4530
- 工银总回报
- 1.1640
- 1.1640
- 工银新材料
- 0.8200
- 0.8200
- 工银养老
- 1.1520
- 1.1520
- 工银农业
- 0.8240
- 0.8240
- 工银生态
- 0.8980
- 0.8980
- 工银丰盈
- 1.4720
- 1.4720
- 工银互联网
- 0.4700
- 0.4700
- 工银聚焦
- 0.8270
- 0.8270
- 工银新价值灵活配置混合
- 0.9720
- 0.9720
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.2960
- 1.2960
- 工银新蓝筹
- 1.5940
- 1.5940
- 工银文体产业股票
- 2.0640
- 2.2530
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 1.3940
- 1.3940
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 1.5840
- 1.5840
- 工银前沿医疗股票
- 2.2850
- 2.2850
- 工银物流产业股票
- 2.0480
- 2.0480
- 工银国家战略股票
- 1.4600
- 1.4600
- 工银新增利混合
- 1.1720
- 1.1720
- 工银新增益混合
- 1.0900
- 1.0900
- 工银银和利混合
- 1.1610
- 1.1610
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 1.4900
- 1.4900
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 1.3640
- 1.3640
- 工银新生利混合
- 1.1030
- 1.1030
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.0450
- 1.0450
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.0270
- 1.0270
- 工银新得利混合
- 1.1240
- 1.1240
- 工银新得益混合
- 1.2910
- 1.2910
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.2890
- 1.2890
- 工银沪港深股票A
- 1.1257
- 1.1937
- 工银月月薪C
- 1.1600
- 1.1600
- 工银现代服务业混合
- 1.2670
- 1.2670
- 工银瑞丰定开纯债
- 1.1009
- 1.2014
- 工银恒享纯债
- 1.0794
- 1.1235
- 工银智能制造股票
- 1.1100
- 1.1100
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0416
- 1.1490
- 工银国债纯债债券A
- 1.0908
- 1.0908
- 工银可转债债券
- 1.2914
- 1.2914
- 工银国债纯债债券C
- 1.0846
- 1.0846
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0983
- 1.0983
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0981
- 1.0981
- 工银沪深300ETF联接A
- 1.0309
- 1.0309
- 工银沪深300ETF联接C
- 1.0286
- 1.0286
- 工银沪港深精选混合A
- 0.9667
- 0.9667
- 工银沪港深精选混合C
- 0.9594
- 0.9594
- 工银创业板ETF联接A
- 1.1886
- 1.1886
- 工银创业板ETF联接C
- 1.1744
- 1.1744
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0380
- 1.1052
- 工银新生代消费混合
- 1.5282
- 1.5282
- 工银红利优享混合A
- 1.0656
- 1.0656
- 工银红利优享混合C
- 1.0574
- 1.0574
- 工银精选金融地产混合A
- 1.2486
- 1.2486
- 工银精选金融地产混合C
- 1.2284
- 1.2284
- 工银新能源汽车混合A
- 1.6964
- 1.6964
- 工银新能源汽车混合C
- 1.6727
- 1.6727
- 工银聚福混合A
- 1.0526
- 1.0526
- 工银聚福混合C
- 1.0460
- 1.0460
- 工银可转债优选债券A
- 1.2061
- 1.2061
- 工银可转债优选债券C
- 1.1968
- 1.1968
- 工银医药健康股票A
- 1.8976
- 1.8976
- 工银医药健康股票C
- 1.8776
- 1.8776
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.0547
- 1.0547
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0493
- 1.0493
- 工银上证50ETF联接A
- 1.2335
- 1.2335
- 工银上证50ETF联接C
- 1.2269
- 1.2269
- 工银战略新兴产业混合A
- 1.4201
- 1.4201
- 工银战略新兴产业混合C
- 1.4120
- 1.4120
- 深红利联接C
- 1.5880
- 1.5880
- 工银添慧债券A
- 1.0635
- 1.0635
- 工银添慧债券C
- 1.0604
- 1.0604
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0388
- 1.0388
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0356
- 1.0356
- 工银尊享短债债券A
- 1.0395
- 1.0395
- 工银尊享短债债券C
- 1.0347
- 1.0347
- 工银沪深300C
- 1.0787
- 1.1425
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0242
- 1.0477
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0240
- 1.0469
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0119
- 1.0264
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0121
- 1.0262
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0119
- 1.0302
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0257
- 1.0435
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0133
- 1.0133
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0130
- 1.0130
- 工银沪港深股票C
- 1.1285
- 1.1285
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0173
- 1.0173
- 工银产业升级股票A
- 1.0772
- 1.0772
- 工银产业升级股票C
- 1.0759
- 1.0759
- 工银尊享短债债券F
- 1.0195
- 1.0195
- 工银湾创100ETF联接A
- 1.0035
- 1.0035
- 工银湾创100ETF联接C
- 1.0030
- 1.0030
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0036
- 1.0036
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0029
- 1.0029
- 传媒A级
- 1.0071
- 1.2660
- 传媒B级
- 1.2719
- 0.0168
- 环保A端
- 1.0071
- 1.2563
- 环保B端
- 0.6384
- 0.1492
- 高铁A端
- 1.0071
- 1.2541
- 高铁B端
- 0.8794
- 0.0438
- 新能A级
- 1.0071
- 1.2564
- 新能B级
- 0.9664
- 0.2684
- 深红利
- 1.9705
- 1.9705
- 创业板ET
- 1.2609
- 1.2609
- 深100ET
- 4.7188
- 1.0329
- 湾创ETF
- 1.0614
- 1.0614
- 工银四季
- 1.0932
- 1.6786
- 工银纯债
- 1.0170
- 1.3450
- 工银双债
- 1.1790
- 1.6240
- 传媒母基
- 1.1395
- 0.3249
- 环保母基
- 0.8227
- 0.6117
- 高铁母基
- 0.9432
- 0.4255
- 新能母基
- 0.9867
- 0.7162
- 工银沪深300A
- 1.0816
- 1.7088
- 深红利联接A
- 1.5932
- 1.7714
- 工银平衡
- 0.4895
- 1.9297
- 工银强债B
- 1.1180
- 1.8258
- 工银添利B
- 1.2852
- 1.8062
- 工银双利B
- 1.5670
- 1.9540
- 工银添颐B
- 2.0420
- 2.0420
- 工银信用纯债B
- 1.2290
- 1.2650
- 工银强债A
- 1.1285
- 1.8858
- 工银添利A
- 1.3062
- 1.8632
- 工银双利A
- 1.6040
- 2.0260
- 工银添颐A
- 2.1550
- 2.1550
- 工银信用纯债A
- 1.2633
- 1.3043
- 央企ETF
- 1.7904
- 1.1452
- 工银300
- 4.0356
- 1.0584
- 工银500
- 5.6340
- 1.0892
- 工银上50
- 2.9549
- 1.2324
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银香港中小盘人民币
- 1.4070
- 1.4070
- 工银香港中小盘美元
- 0.2016
- 0.2016
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0125
- 1.0125
- 工银全球
- 1.4890
- 2.1200
- 工银一年定开A
- 1.5050
- 1.5050
- 工银一年定开C
- 1.4650
- 1.4650
- 工银两年定开A
- 1.3680
- 1.3680
- 工银两年定开C
- 1.3340
- 1.3340
- 工银目标收益一年定开C
- 1.1970
- 1.2430
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0159
- 1.1015
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1215
- 1.1215
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0885
- 1.0885
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1558
- 0.1558
- 工银全球美元债C
- 1.0804
- 1.0804
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0842
- 1.0842
- 工银新经济混合人民币
- 1.0805
- 1.0805
- 工银新经济混合美元
- 0.1547
- 0.1547
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0156
- 1.0748
- 工银印度基金美元
- 0.1423
- 0.1423
- 工银添祥一年定开债券
- 1.0831
- 1.0831
- 工银养老2035
- 1.1649
- 1.1649
- 工银目标收益一年定开A
- 1.2030
- 1.2030
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0191
- 1.0191
- 工银养老2050
- 1.1370
- 1.1370
- 工银科技创新3年封闭混合
- 1.4297
- 1.4297
- 工银养老2040
- 1.0925
- 1.0925
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)
- 1.0190
- 1.0190
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0083
- 1.0083
- 印度基金
- 0.9938
- 0.9938
- 工银精选
- 2.7240
- 2.7240
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 工银财富B
- 1.0000
- 1.0000
截止:02-18 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：郭特华
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-18 | 0.5025 | 2.5160 |
| 2 | 2020-02-17 | 0.5051 | 2.6050 |
| 3 | 2020-02-16 | 1.0158 | 2.6040 |
| 4 | 2020-02-14 | 1.0700 | 2.5940 |
| 5 | 2020-02-13 | 1.1703 | 2.2890 |
| 6 | 2020-02-12 | 0.5023 | 1.9330 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 101575004
- 15金融街MTN002
- 2,400,000
- 242,042,204.56
- 4.33
- 011901702
- 19船重SCP006
- 2,000,000
- 199,616,922.15
- 3.57
- 011902508
- 19首钢SCP011
- 1,500,000
- 149,563,806.31
- 2.68
- 011901930
- 19广州地铁SCP003
- 1,500,000
- 149,576,630.31
- 2.68
- 011901923
- 19华能水电SCP014
- 1,500,000
- 150,019,814.29
- 2.68
- 101754059
- 17首开MTN003
- 1,200,000
- 121,040,591.37
- 2.17
- 101753006
- 17金茂控股MTN001
- 1,200,000
- 120,646,235.36
- 2.16
- 101554008
- 15保利房产MTN001
- 1,200,000
- 120,252,160.83
- 2.15
- 101553013
- 15晋焦煤MTN001
- 1,000,000
- 101,159,272.82
- 1.81
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6428 | 0.0828 | 0.3530 | 1.3755 | 2.6245 | 4.9286 | 12.6123 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
谷衡:谷衡先生：先后在华夏银行总行担任交易员，在中信银行总行担任交易员；2012年加入工银瑞信，现任固定收益部副总监；2012年11月13日至今，担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金；2013年1月28日至今，担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理；2013年3月28日至2015年1月19日，担任工银安心场内实时申赎货币基金基金经理；2014年9月30日至今，担任工银瑞信货币市场基金基金经理；2015年7月10日至今，担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理；2015年12月14日至今，担任工银瑞信添福债券基金基金经理；2016年4月26日至今，担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理；2016年12月7日至今，担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年2月28日至今，担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
