工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金A类(485120)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.5660
- 1.7170
- 工银产业债B
- 1.5280
- 1.6680
- 工银一年定开A
- 1.5340
- 1.5340
- 工银一年定开C
- 1.4880
- 1.4880
- 工银两年定开A
- 1.3620
- 1.3620
- 工银两年定开C
- 1.3240
- 1.3240
- 工银添福A
- 1.5990
- 1.7450
- 工银添福B
- 1.5850
- 1.7300
- 工银月月薪A
- 1.7220
- 1.7220
- 工银纯债债券A
- 1.1391
- 1.3550
- 工银纯债债券B
- 1.1248
- 1.3232
- 工银绝对收益A
- 1.3350
- 1.3350
- 工银绝对收益B
- 1.2550
- 1.2550
- 工银目标收益一年定开C
- 1.1940
- 1.2400
- 工银新财富
- 2.5930
- 2.5930
- 工银高端制造
- 1.7110
- 1.7110
- 工银研究精选
- 2.8360
- 2.8360
- 工银医疗保健
- 2.7940
- 2.7940
- 工银创新动力
- 0.8330
- 0.8330
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.1501
- 1.1501
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.1261
- 1.1261
- 工银战略转型
- 3.0370
- 3.0370
- 工银改革股票
- 1.9660
- 1.9660
- 工银美丽城镇
- 2.2460
- 2.2460
- 工银新金融
- 2.3380
- 2.3380
- 工银总回报
- 1.8280
- 1.8280
- 工银新材料
- 1.2000
- 1.2000
- 工银养老
- 1.5520
- 1.5520
- 工银农业
- 1.2580
- 1.2580
- 工银生态
- 1.4590
- 1.4590
- 工银丰盈
- 2.1710
- 2.1710
- 工银互联网
- 0.5960
- 0.5960
- 工银聚焦
- 1.3530
- 1.3530
- 工银新价值灵活配置混合
- 1.2420
- 1.2420
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.5440
- 1.5440
- 工银新蓝筹
- 2.5110
- 2.5110
- 工银文体产业股票A
- 3.0010
- 3.1900
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 2.0290
- 2.0290
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 2.6260
- 2.6260
- 工银前沿医疗股票A
- 3.2000
- 3.2000
- 工银物流产业股票
- 2.6810
- 2.6810
- 工银国家战略股票
- 1.7690
- 1.7690
- 工银新增利混合
- 1.1790
- 1.2870
- 工银新增益混合
- 1.2110
- 1.2110
- 工银银和利混合
- 1.3100
- 1.3100
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.4570
- 2.4570
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 1.9770
- 1.9770
- 工银新生利混合
- 1.2570
- 1.2570
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.4020
- 1.4020
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.3710
- 1.3710
- 工银新得利混合
- 1.2480
- 1.2480
- 工银新得益混合
- 1.4390
- 1.4390
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.5320
- 1.5320
- 工银沪港深股票A
- 1.3573
- 1.4253
- 工银月月薪C
- 1.2010
- 1.2010
- 工银现代服务业混合
- 1.9180
- 1.9180
- 工银瑞丰定开纯债
- 1.0722
- 1.2042
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0183
- 1.1278
- 工银恒享纯债
- 1.0834
- 1.1275
- 工银智能制造股票
- 1.5310
- 1.5310
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0236
- 1.1491
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.0978
- 1.0978
- 工银国债纯债债券A
- 1.0843
- 1.0843
- 工银可转债债券
- 1.3948
- 1.3948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0774
- 1.0774
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0815
- 1.0815
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0805
- 1.0805
- 工银沪深300ETF联接A
- 1.2507
- 1.2507
- 工银沪深300ETF联接C
- 1.2456
- 1.2456
- 工银沪港深精选混合A
- 1.1010
- 1.1010
- 工银沪港深精选混合C
- 1.0909
- 1.0909
- 工银创业板ETF联接A
- 1.4196
- 1.4196
- 工银创业板ETF联接C
- 1.3989
- 1.3989
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0247
- 1.1119
- 工银新生代消费混合
- 2.2217
- 2.2217
- 工银瑞景定开发起式债券
- 0.9998
- 1.0802
- 工银红利优享混合A
- 1.1761
- 1.1761
- 工银红利优享混合C
- 1.1635
- 1.1635
- 工银精选金融地产混合A
- 1.4706
- 1.4706
- 工银精选金融地产混合C
- 1.4424
- 1.4424
- 工银新能源汽车混合A
- 2.3057
- 2.3057
- 工银新能源汽车混合C
- 2.2664
- 2.2664
- 工银聚福混合A
- 1.1762
- 1.1762
- 工银聚福混合C
- 1.1652
- 1.1652
- 工银可转债优选债券A
- 1.3448
- 1.3448
- 工银可转债优选债券C
- 1.3303
- 1.3303
- 工银医药健康股票A
- 2.6407
- 2.6407
- 工银医药健康股票C
- 2.6009
- 2.6009
- 工银添祥一年定开债券
- 1.1051
- 1.1051
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.0620
- 1.0620
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0532
- 1.0532
- 工银上证50ETF联接A
- 1.4727
- 1.4727
- 工银上证50ETF联接C
- 1.4618
- 1.4618
- 工银目标收益一年定开A
- 1.2050
- 1.2050
- 工银战略新兴产业混合A
- 2.4321
- 2.4321
- 工银战略新兴产业混合C
- 2.4108
- 2.4108
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0229
- 1.0229
- 深红利联接C
- 2.1159
- 2.1159
- 工银添慧债券A
- 1.1350
- 1.1350
- 工银添慧债券C
- 1.1282
- 1.1282
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0397
- 1.0397
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0333
- 1.0333
- 工银尊享短债债券A
- 1.0552
- 1.0552
- 工银尊享短债债券C
- 1.0469
- 1.0469
- 工银沪深300C
- 1.2899
- 1.3883
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0085
- 1.0540
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0075
- 1.0524
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0035
- 1.0355
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0026
- 1.0342
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0025
- 1.0383
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0145
- 1.0508
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.1378
- 1.1378
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0045
- 1.0195
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0034
- 1.0184
- 工银科技创新3年封闭混合
- 1.9065
- 1.9065
- 工银沪港深股票C
- 1.3544
- 1.3544
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 0.9939
- 1.0219
- 工银产业升级股票A
- 1.2703
- 1.2703
- 工银产业升级股票C
- 1.2608
- 1.2608
- 工银尊享短债债券F
- 1.0366
- 1.0366
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 0.9953
- 1.0139
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0041
- 1.0106
- 工银湾创100ETF联接A
- 1.2241
- 1.2241
- 工银湾创100ETF联接C
- 1.2196
- 1.2196
- 工银黄金ETF联接A
- 0.9566
- 0.9566
- 工银黄金ETF联接C
- 0.9548
- 0.9548
- 工银消费股票A
- 1.5102
- 1.5102
- 工银消费股票C
- 1.5014
- 1.5014
- 工银深证100ETF联接A
- 1.0241
- 1.0241
- 工银深证100ETF联接C
- 1.0234
- 1.0234
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0081
- 1.0245
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0065
- 1.0204
- 工银开元利率债债券A
- 1.0001
- 1.0001
- 工银开元利率债债券C
- 0.9972
- 0.9972
- 工银高质量成长混合A
- 1.1509
- 1.1509
- 工银高质量成长混合C
- 1.1468
- 1.1468
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.0675
- 1.0675
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.0640
- 1.0640
- 工银圆兴混合
- 1.5128
- 1.5128
- 工银尊利中短债债券F
- 0.9832
- 0.9832
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 1.1045
- 1.1045
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 1.0999
- 1.0999
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0045
- 1.0065
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0049
- 1.0069
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0032
- 1.0087
- 工银尊益中短债A
- 1.0011
- 1.0011
- 工银新兴制造混合A
- 1.0807
- 1.0807
- 工银新兴制造混合C
- 1.0795
- 1.0795
- 工银瑞益债券A
- 1.0005
- 1.0005
- 工银瑞益债券C
- 1.0017
- 1.0017
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.1049
- 1.1049
- 工银创新精选一年定开混合C
- 1.1030
- 1.1030
- 工银优质成长混合A
- 1.0007
- 1.0007
- 工银优质成长混合C
- 1.0006
- 1.0006
- 工银健康生活混合A
- 0.9977
- 0.9977
- 工银健康生活混合C
- 0.9973
- 0.9973
- 工银前沿医疗股票C
- 3.2010
- 3.2010
- 工银文体产业股票C
- 3.0010
- 3.0010
- 工银金融地产混合C
- 2.6580
- 2.6580
- 深红利
- 2.6717
- 2.6717
- 创业板ET
- 1.5233
- 1.5233
- 深100ET
- 6.1911
- 1.3551
- 湾创ETF
- 1.3170
- 1.3170
- 工银四季
- 1.0688
- 1.6942
- 工银纯债
- 1.0250
- 1.3530
- 工银双债
- 1.1080
- 1.6640
- 工银沪深300A
- 1.2977
- 1.9595
- 深红利联接A
- 2.1293
- 2.3075
- 工银平衡
- 0.6858
- 2.2806
- 工银强债B
- 1.2001
- 1.9079
- 工银添利B
- 1.2686
- 1.7896
- 工银双利B
- 1.6130
- 2.0000
- 工银添颐B
- 2.2280
- 2.2280
- 工银信用纯债B
- 1.1884
- 1.2244
- 工银强债A
- 1.2151
- 1.9724
- 工银添利A
- 1.2934
- 1.8504
- 工银双利A
- 1.6560
- 2.0780
- 工银添颐A
- 2.3590
- 2.3590
- 工银信用纯债A
- 1.2252
- 1.2662
- 工银尊益中短债C
- 1.0055
- 1.0055
- 央企ETF
- 2.0931
- 1.3388
- 工银300
- 5.0120
- 1.3145
- 工银500
- 6.3686
- 1.2312
- 工银上50
- 3.5782
- 1.4924
- 工银MSCI
- 1.0388
- 1.0388
- 工银中证800ETF
- 5.2297
- 1.0451
- 工银黄金
- 3.7591
- 0.9742
- 科创ETF
- 1.3903
- 0.9688
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银香港中小盘人民币
- 1.7990
- 1.7990
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0526
- 1.0526
- 工银全球美元债C
- 1.0414
- 1.0414
- 工银新经济混合人民币
- 1.2538
- 1.2538
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0632
- 1.0632
- 印度基金
- 0.9730
- 0.9730
- 工银全球
- 1.6980
- 2.3290
- 工银精选
- 2.8100
- 2.8100
- 工银香港中小盘美元
- 0.2727
- 0.2727
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1600
- 0.1600
- 工银新经济混合美元
- 0.1895
- 0.1895
- 工银印度基金美元
- 0.1478
- 0.1478
- 工银养老2035
- 1.4087
- 1.4087
- 工银养老2050
- 1.4618
- 1.4618
- 工银养老2040
- 1.2862
- 1.2862
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)
- 1.2225
- 1.2225
- 工银稳健养老(FOF)
- 1.0018
- 1.0018
- 工银养老2055
- 1.0216
- 1.0216
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.8894
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0967
- 1.0967
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
截止:11-27 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：郭特华
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-14 | 0.8238 | 12.2840 |
| 2 | 2020-06-12 | 14.7405 | 12.1560 |
| 3 | 2020-06-11 | 5.7163 | 4.0280 |
| 4 | 2020-06-10 | 0.2120 | 1.1250 |
| 5 | 2020-06-09 | 0.2209 | 1.1620 |
| 6 | 2020-06-08 | 0.5186 | 1.3840 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 012000456
- 20中铝SCP004
- 300,000
- 30,075,000.00
- 8.83
- 012000329
- 20中铝集SCP001
- 300,000
- 30,081,000.00
- 8.83
- 012000588
- 20国药控股SCP005
- 300,000
- 30,075,000.00
- 8.83
- 012000668
- 20金融街SCP002
- 300,000
- 30,084,000.00
- 8.83
- 012000780
- 20京汽股SCP001
- 300,000
- 30,057,000.00
- 8.82
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6428 | 0.0828 | 0.3530 | 1.3755 | 2.6245 | 4.9286 | 12.6123 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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现任基金经理
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谷衡:谷衡先生：先后在华夏银行总行担任交易员，在中信银行总行担任交易员；2012年加入工银瑞信，现任固定收益部副总监；2012年11月13日至今，担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金；2013年1月28日至今，担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理；2013年3月28日至2015年1月19日，担任工银安心场内实时申赎货币基金基金经理；2014年9月30日至今，担任工银瑞信货币市场基金基金经理；2015年7月10日至今，担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理；2015年12月14日至今，担任工银瑞信添福债券基金基金经理；2016年4月26日至今，担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理；2016年12月7日至今，担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年2月28日至今，担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
