工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金A类(485120)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.5180
- 1.7690
- 工银产业债B
- 1.4880
- 1.7170
- 工银一年定开A
- 1.5540
- 1.5540
- 工银一年定开C
- 1.5060
- 1.5060
- 工银两年定开A
- 1.3830
- 1.3830
- 工银两年定开C
- 1.3430
- 1.3430
- 工银添福A
- 1.6280
- 1.7740
- 工银添福B
- 1.6110
- 1.7560
- 工银月月薪A
- 1.7680
- 1.7680
- 工银纯债债券A
- 1.1562
- 1.3721
- 工银纯债债券B
- 1.1404
- 1.3388
- 工银绝对收益A
- 1.3140
- 1.3140
- 工银绝对收益B
- 1.2330
- 1.2330
- 工银目标收益一年定开C
- 1.1960
- 1.2420
- 工银新财富
- 2.8150
- 2.8150
- 工银高端制造
- 1.9460
- 1.9460
- 工银研究精选
- 3.1520
- 3.1520
- 工银医疗保健
- 3.5050
- 3.5050
- 工银创新动力
- 0.8620
- 0.8620
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.1671
- 1.1671
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.1415
- 1.1415
- 工银战略转型A
- 3.2560
- 3.2560
- 工银改革股票
- 2.4130
- 2.4130
- 工银美丽城镇A
- 2.5670
- 2.5670
- 工银新金融
- 2.7750
- 2.7750
- 工银总回报A
- 2.1180
- 2.1180
- 工银新材料
- 1.5030
- 1.5030
- 工银养老
- 1.9360
- 1.9360
- 工银农业
- 1.3890
- 1.3890
- 工银生态
- 1.6830
- 1.6830
- 工银丰盈
- 2.1950
- 2.1950
- 工银互联网
- 0.6920
- 0.6920
- 工银聚焦
- 1.5530
- 1.5530
- 工银新价值灵活配置混合
- 1.3060
- 1.3060
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.6630
- 1.6630
- 工银新蓝筹A
- 2.6950
- 2.6950
- 工银文体产业股票A
- 3.3530
- 3.5420
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 2.3900
- 2.3900
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 3.0240
- 3.0240
- 工银前沿医疗股票A
- 3.9960
- 3.9960
- 工银物流产业股票
- 3.2190
- 3.2190
- 工银国家战略股票
- 1.9660
- 1.9660
- 工银新增利混合
- 1.2040
- 1.3120
- 工银新增益混合
- 1.2720
- 1.2720
- 工银银和利混合
- 1.3890
- 1.3890
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.8250
- 2.8250
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 2.3260
- 2.3260
- 工银新生利混合
- 1.3210
- 1.3210
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.4920
- 1.4920
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.4570
- 1.4570
- 工银新得利混合
- 1.2300
- 1.2300
- 工银新得益混合
- 1.4870
- 1.4870
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.6480
- 1.6480
- 工银沪港深股票A
- 1.4594
- 1.5274
- 工银月月薪C
- 1.2320
- 1.2320
- 工银现代服务业混合
- 2.0670
- 2.0670
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0806
- 1.2186
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0083
- 1.1361
- 工银恒享纯债
- 1.0271
- 1.1400
- 工银智能制造股票
- 1.7580
- 1.7580
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0367
- 1.1622
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1192
- 1.1192
- 工银可转债债券
- 1.4115
- 1.4115
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0840
- 1.0840
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0823
- 1.0823
- 工银沪深300ETF联接A
- 1.3169
- 1.3169
- 工银沪深300ETF联接C
- 1.3107
- 1.3107
- 工银沪港深精选混合A
- 1.2833
- 1.2833
- 工银沪港深精选混合C
- 1.2710
- 1.2710
- 工银创业板ETF联接A
- 1.5698
- 1.5698
- 工银创业板ETF联接C
- 1.5455
- 1.5455
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0386
- 1.1258
- 工银新生代消费混合
- 2.2615
- 2.2615
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0100
- 1.0936
- 工银红利优享混合A
- 1.3067
- 1.4083
- 工银红利优享混合C
- 1.2969
- 1.3919
- 工银精选金融地产混合A
- 1.5208
- 1.5208
- 工银精选金融地产混合C
- 1.4901
- 1.4901
- 工银新能源汽车混合A
- 2.5738
- 2.5738
- 工银新能源汽车混合C
- 2.5274
- 2.5274
- 工银聚福混合A
- 1.2415
- 1.2415
- 工银聚福混合C
- 1.2295
- 1.2295
- 工银可转债优选债券A
- 1.3400
- 1.3400
- 工银可转债优选债券C
- 1.3242
- 1.3242
- 工银医药健康股票A
- 3.1752
- 3.1752
- 工银医药健康股票C
- 3.1226
- 3.1226
- 工银添祥一年定开债券
- 1.1220
- 1.1220
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.0759
- 1.0759
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0660
- 1.0660
- 工银上证50ETF联接A
- 1.5713
- 1.5713
- 工银上证50ETF联接C
- 1.5588
- 1.5588
- 工银目标收益一年定开A
- 1.2080
- 1.2080
- 工银战略新兴产业混合A
- 2.5823
- 2.5823
- 工银战略新兴产业混合C
- 2.5571
- 2.5571
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0354
- 1.0354
- 深红利联接C
- 1.7741
- 2.2237
- 工银添慧债券A
- 1.1570
- 1.1570
- 工银添慧债券C
- 1.1489
- 1.1489
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0522
- 1.0522
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0446
- 1.0446
- 工银尊享短债债券A
- 1.0701
- 1.0701
- 工银尊享短债债券C
- 1.0604
- 1.0604
- 工银沪深300C
- 1.2543
- 1.4744
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0174
- 1.0644
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0160
- 1.0624
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0120
- 1.0460
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0109
- 1.0445
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0109
- 1.0487
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0227
- 1.0610
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.1396
- 1.1396
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0149
- 1.0299
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0135
- 1.0285
- 工银科技创新3年封闭混合
- 2.1541
- 2.1541
- 工银沪港深股票C
- 1.4542
- 1.4542
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0041
- 1.0350
- 工银产业升级股票A
- 1.3536
- 1.3536
- 工银产业升级股票C
- 1.3409
- 1.3409
- 工银尊享短债债券F
- 1.0506
- 1.0506
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0050
- 1.0264
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0112
- 1.0177
- 工银湾创100ETF联接A
- 1.2851
- 1.2851
- 工银湾创100ETF联接C
- 1.2791
- 1.2791
- 工银黄金ETF联接A
- 0.9247
- 0.9247
- 工银黄金ETF联接C
- 0.9222
- 0.9222
- 工银消费股票A
- 1.5733
- 1.5733
- 工银消费股票C
- 1.5610
- 1.5610
- 工银深证100ETF联接A
- 1.1162
- 1.1162
- 工银深证100ETF联接C
- 1.1148
- 1.1148
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0161
- 1.0325
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0133
- 1.0272
- 工银开元利率债债券A
- 1.0083
- 1.0083
- 工银开元利率债债券C
- 1.0043
- 1.0043
- 工银高质量成长混合A
- 1.3094
- 1.3094
- 工银高质量成长混合C
- 1.3022
- 1.3022
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.0932
- 1.0932
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.0880
- 1.0880
- 工银圆兴混合
- 1.7262
- 1.7262
- 工银尊利中短债债券F
- 0.9941
- 0.9941
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 1.3108
- 1.3108
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 1.3028
- 1.3028
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0121
- 1.0161
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0123
- 1.0163
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0091
- 1.0146
- 工银尊益中短债A
- 1.0154
- 1.0154
- 工银新兴制造混合A
- 1.3001
- 1.3001
- 工银新兴制造混合C
- 1.2974
- 1.2974
- 工银瑞益债券A
- 1.0026
- 1.0026
- 工银瑞益债券C
- 0.9975
- 0.9975
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.2442
- 1.2442
- 工银创新精选一年定开混合C
- 1.2396
- 1.2396
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.0002
- 1.0002
- 工银聚利18个月定开混合C
- 0.9995
- 0.9995
- 工银双盈债券A
- 1.0080
- 1.0080
- 工银双盈债券C
- 1.0072
- 1.0072
- 工银优质成长混合A
- 1.0268
- 1.0268
- 工银优质成长混合C
- 1.0247
- 1.0247
- 工银健康生活混合A
- 1.0265
- 1.0265
- 工银健康生活混合C
- 1.0240
- 1.0240
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 0.9811
- 0.9811
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 0.9805
- 0.9805
- 工银传媒指数C
- 0.9437
- 0.9437
- 工银前沿医疗股票C
- 3.9920
- 3.9920
- 工银文体产业股票C
- 3.3500
- 3.3500
- 工银金融地产混合C
- 2.7040
- 2.7040
- 工银灵动价值混合A
- 1.0030
- 1.0030
- 工银灵动价值混合C
- 1.0021
- 1.0021
- 工银圆丰三年持有期混合
- 0.9763
- 0.9763
- 工银创新成长混合A
- 0.9664
- 0.9664
- 工银创新成长混合C
- 0.9659
- 0.9659
- 工银战略转型C
- 3.2560
- 3.2560
- 工银信息产业混合C
- 4.2740
- 4.2740
- 工银消费服务混合C
- 3.0320
- 3.0320
- 工银新蓝筹C
- 2.6970
- 2.6970
- 工银总回报C
- 2.1190
- 2.1190
- 工银美丽城镇C
- 2.5680
- 2.5680
- 互联网50
- 0.9012
- 0.9012
- 深红利
- 2.8768
- 2.8768
- 创业板ET
- 1.6920
- 1.6920
- 深100ET
- 6.7914
- 1.4865
- 湾创ETF
- 1.3868
- 1.3868
- 工银四季
- 1.0660
- 1.7025
- 工银纯债
- 1.0040
- 1.3640
- 工银双债
- 1.0700
- 1.6570
- 工银沪深300A
- 1.2595
- 2.0475
- 深红利联接A
- 1.7828
- 2.4176
- 工银平衡
- 0.6834
- 2.4506
- 工银强债B
- 1.1907
- 1.9324
- 工银添利B
- 1.2539
- 1.7749
- 工银双利B
- 1.6440
- 2.0310
- 工银添颐B
- 2.2800
- 2.2800
- 工银信用纯债B
- 1.1973
- 1.2333
- 工银强债A
- 1.1953
- 1.9986
- 工银添利A
- 1.2798
- 1.8368
- 工银双利A
- 1.6890
- 2.1110
- 工银添颐A
- 2.4170
- 2.4170
- 工银信用纯债A
- 1.2356
- 1.2766
- 工银尊益中短债C
- 1.0190
- 1.0190
- 央企ETF
- 2.1644
- 1.3844
- 工银300
- 5.3587
- 1.4054
- 工银500
- 6.3842
- 1.2342
- 工银上50
- 3.8299
- 1.5973
- 工银MSCI
- 1.1211
- 1.1211
- 工银中证800ETF
- 5.5251
- 1.1042
- 科技龙头
- 0.9196
- 0.9196
- 新药ETF
- 0.9434
- 0.9434
- 消服ETF
- 0.9212
- 0.9212
- 工银黄金
- 3.6601
- 0.9485
- 科创ETF
- 1.3563
- 0.9451
- 工银香港中小盘人民币
- 2.1990
- 2.1990
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0397
- 1.0397
- 工银全球美元债C
- 1.0276
- 1.0276
- 工银新经济混合人民币
- 1.4695
- 1.4695
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0938
- 1.0938
- 印度基金
- 1.0946
- 1.0946
- 工银全球
- 1.5830
- 2.4060
- 工银精选
- 2.8850
- 2.8850
- 工银香港中小盘美元
- 0.3388
- 0.3388
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1612
- 0.1612
- 工银新经济混合美元
- 0.2264
- 0.2264
- 工银印度基金美元
- 0.1711
- 0.1711
- 工银养老2035
- 1.5584
- 1.5584
- 工银养老2050
- 1.6142
- 1.6142
- 工银养老2040
- 1.4072
- 1.4072
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)
- 1.3425
- 1.3425
- 工银稳健养老(FOF)
- 1.0393
- 1.0393
- 工银养老2055
- 1.1427
- 1.1427
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.8894
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0967
- 1.0967
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
- 工银尊益中短债F
- 1.0000
- 1.0000
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
截止:02-26 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：郭特华
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-14 | 0.8238 | 12.2840 |
| 2 | 2020-06-12 | 14.7405 | 12.1560 |
| 3 | 2020-06-11 | 5.7163 | 4.0280 |
| 4 | 2020-06-10 | 0.2120 | 1.1250 |
| 5 | 2020-06-09 | 0.2209 | 1.1620 |
| 6 | 2020-06-08 | 0.5186 | 1.3840 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 042000186
- 20中电科CP001
- 300,000
- 30,021,000.00
- 9.58
- 012002378
- 20武汉地铁SCP001
- 300,000
- 30,000,000.00
- 9.58
- 012003111
- 20越秀集团SCP007
- 300,000
- 29,892,000.00
- 9.54
- 101800088
- 18川交投MTN001
- 200,000
- 20,264,000.00
- 6.47
- 012003168
- 20南京地铁SCP007
- 200,000
- 20,060,000.00
- 6.40
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6428 | 0.0828 | 0.3530 | 1.3755 | 2.6245 | 4.9286 | 12.6123 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
谷衡:谷衡先生：硕士。先后在华夏银行总行担任交易员，在中信银行总行担任交易员；2012年加入工银瑞信，现任固定收益部副总监；2012年11月13日至今，担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金；2013年1月28日至今，担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理；2013年3月28日至2015年1月19日，担任工银安心场内实时申赎货币基金基金经理；2014年9月30日至今，担任工银瑞信货币市场基金基金经理；2015年7月10日至今，担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理；2015年12月14日至今，担任工银瑞信添福债券基金基金经理；2016年4月26日至今，担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理；2016年12月7日至今，担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年2月28日至今，担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年11月7日至2020年01月09日担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。
