汉兴证券投资基金(500015)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0629

累计净值:2.6015 净值更新日期:2014-12-11 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:30.000亿份(2015-03-28 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:1999-12-30

业绩比较基准: 无

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:富国基金管理有限公司

法定代表人:裴长江

信息管理负责人:李长伟

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码:200120

联系电话:021-20361818

传真电话:021-20361616

电子邮箱:public@fullgoal.com.cn

网址:www.fullgoal.com.cn

注册资本(万):52000.0000

公司成立日期:1999-04-13

累计净值走势图

累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2014-12-11 00:00:00 1.0629 2.6015
2 2014-12-05 00:00:00 1.1298 2.6684
3 2014-11-28 00:00:00 1.1647 2.7033
4 2014-11-21 00:00:00 1.1263 2.6649
5 2014-11-14 00:00:00 1.1001 2.6387
6 2014-11-07 00:00:00 1.1329 2.6715

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 7.50
  • 2011-04-25
  • 2011-04-29
  • 30.30
  • 2010-01-18
  • 2010-01-22
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  • 2009-04-09
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资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
主动混合封闭型 ★★★ -- 中高 0.2400 4.7600 9.2700  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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